Главное для решения
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А31 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 3,1% годовых при цене 105,5% от номинала. Купонная ставка - 14,3% годовых, выплаты каждые 181 дней. Погашение - 01.02.2034, осталось 7,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 10,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.08.2024 | 14,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.02.2025 | 14,0% | 70,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.08.2025 | 21,9% | 108,60 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.02.2026 | 0,0% | 0,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 15,5% | 76,86 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.02.2027 | 14,3% | 72,09 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.02.2034 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JV4R9
- Дата погашения
- 01.02.2034
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 181 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.01.2015
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-31-00739-A
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2741 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 01.02.2027
- Сумма купона
- 72,09 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.01.2015
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.02.2034 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 05.02.2018 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 26.01.2018 - 01.02.2018 |
| прошла | 05.08.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.07.2019 - 01.08.2019 |
| прошла | 04.02.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.01.2020 - 31.01.2020 |
| прошла | 03.08.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 04.08.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.07.2020 - 31.07.2020 |
| прошла | 03.02.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.01.2021 - 29.01.2021 |
| прошла | 03.08.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.07.2021 - 30.07.2021 |
| прошла | 03.02.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.01.2022 - 31.01.2022 |
| прошла | 03.02.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.01.2023 - 01.02.2023 |
| прошла | 03.08.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.07.2023 - 01.08.2023 |
| прошла | 05.02.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.01.2024 - 01.02.2024 |
| прошла | 04.02.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.01.2025 - 31.01.2025 |
| прошла | 05.08.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 28.07.2025 - 01.08.2025 |
| прошла | 03.02.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 04.08.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| предстоит | 03.02.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 26.01.2027 - 01.02.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А31
ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер. А31 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 3,1% годовых при цене 105,5% от номинала. Купонная ставка - 14,3% годовых, выплаты каждые 181 дней. Погашение - 01.02.2034, осталось 7,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 10,2 процентного пункта.
Что означает доходность 3,1%?
Доходность 3,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 181 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: