Главное для решения
ДОМ.РФ (ПАО) БО 001P-01R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 14,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 13.12.2027, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.06.2025 | 21,1% | 52,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2025 | 20,1% | 50,24 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.12.2025 | 16,3% | 40,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.03.2026 | 16,1% | 40,14 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.06.2026 | 15,0% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.09.2026 | 14,1% | 35,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYLU6
- Дата погашения
- 13.12.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00739-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 499 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 14.09.2026
- Сумма купона
- 35,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.12.2017
- Номер программы облигаций
- 4-00739-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 13.12.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 25.06.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 16.06.2020 - 22.06.2020 |
| прошла | 24.09.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.09.2020 - 21.09.2020 |
| прошла | 24.12.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.12.2020 - 21.12.2020 |
| прошла | 23.12.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.12.2021 - 20.12.2021 |
| прошла | 23.06.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.06.2022 - 20.06.2022 |
| прошла | 23.03.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.03.2023 - 20.03.2023 |
| прошла | 21.03.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 12.03.2024 - 18.03.2024 |
| прошла | 20.06.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.06.2024 - 17.06.2024 |
| прошла | 19.09.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.09.2024 - 16.09.2024 |
| прошла | 19.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.03.2025 - 17.03.2025 |
| прошла | 20.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 19.06.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 06.06.2025 - 16.06.2025 |
| прошла | 18.09.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 09.09.2025 - 15.09.2025 |
| прошла | 18.12.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 09.12.2025 - 15.12.2025 |
| прошла | 19.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 18.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 17.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 08.09.2026 - 14.09.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ДОМ.РФ (ПАО) БО 001P-01R
ДОМ.РФ (ПАО) БО 001P-01R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 14,1% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 13.12.2027, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 0,7 процентного пункта.
Что означает доходность 13,2%?
Доходность 13,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: