Избранное Портфель

АФК Система БО 001P-11

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 22.07.2027
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена91,98%−0,16% · 919,80 ₽
Доходность к оферте 25,04%до 22.07.2027
ТКД 11,85%купон к цене
Купон54,35 ₽10,90% · 182 дня
Разница с ОФЗ +11,3%ОФЗ 13,74%
Дюрация 8 месяцев0,68 года
До погашения2,7 года16.07.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 10,90% годовых
18 января
54,35 ₽
через 74 дня, купить до 14 января
после НДФЛ 47,28 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 16.07.2029амортизации нет
Выплачено14 из 20
До оферты2 купона
Купоны за год108,70 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A100N12
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
10,90%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
54,35 ₽
Размещение
29.07.2019
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
16.07.2029
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 22.07.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
32,55 ₽
Цена покупки одной бумаги
952,35 ₽
Z-спред
+11,3%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-11-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК Система БО 001P-11 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 29 июля 2019 и погашается 16 июля 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 10,90% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 22 июля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 19 июля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 001P-11?

Доходность 25,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

18 января 2027, 54,35 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 14 января 2027: реестр фиксируют 15 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

952,35 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 919,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 32,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 54,35 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 54,35 ₽ придёт 47,28 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 июля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 16 июля 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,54%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 19 июля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 6 июля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации АФК Система БО 001P-11?

16 июля 2029, через 984 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 22 июля 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом A+Погашение в 2029 году