Избранное Портфель

АФК Система БО 002Р-05

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена99,41%−0,01% · 994,10 ₽
Доходность к погашению 18,72%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,60%купон к цене
Купон14,38 ₽17,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,6%плата за риск
Дюрация 10 месяцев0,80 года
До погашения0,9 года16.09.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,50% годовых
20 ноября
сумму объявят позже
через 15 дней, купить до 18 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 16.09.2027амортизации нет
Выплачено13 из 24
До погашения11 купонов
Купоны за год172,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10CU55
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,50%
Объём выпуска
3,0 млрд ₽
Размер купона
14,38 ₽
Размещение
26.09.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
16.09.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
7,67 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 001,77 ₽
DM
+4,72%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-05-01669-A-002P
Номер программы
4-01669-A-002P-02E

О выпуске

АФК Система БО 002Р-05 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 26 сентября 2025 и погашается 16 сентября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 002Р-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 001,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 994,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,67 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

20 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,38 ₽ придёт 12,51 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,38 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,67%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АФК Система БО 002Р-05?

16 сентября 2027, через 315 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2027 году