Избранное Портфель

АФК Система БО 001P-12

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 30.04.2027
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена99,20%−0,12% · 992 ₽
Доходность к оферте 20,43%до 30.04.2027
ТКД 18,15%купон к цене
Купон89,75 ₽18,00% · 182 дня
Разница с ОФЗ +6,9%ОФЗ 13,49%
Дюрация 6 месяцев0,48 года
До погашения3 года23.10.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 18,00% годовых
27 апреля
89,75 ₽
через 173 дня, купить до 23 апреля
после НДФЛ 78,08 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 23.10.2029амортизации нет
Выплачено14 из 20
До оферты1 купон
Купоны за год179,50 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A101012
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
89,75 ₽
Размещение
05.11.2019
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
23.10.2029
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 30.04.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
4,93 ₽
Цена покупки одной бумаги
996,93 ₽
Z-спред
+6,9%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-12-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК Система БО 001P-12 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 5 ноября 2019 и погашается 23 октября 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 30 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 27 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 001P-12?

Доходность 20,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

27 апреля 2027, 89,75 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 апреля 2027: реестр фиксируют 26 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

996,93 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 992 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,93 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 89,75 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 89,75 ₽ придёт 78,08 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 30 апреля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 23 октября 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,40%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 27 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 апреля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации АФК Система БО 001P-12?

23 октября 2029, через 1083 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 30 апреля 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом A+Погашение в 2029 году