АФК Система БО 001P-18
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A102SV8
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 10,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Размещение
- 01.03.2021
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 17.02.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 25.05.2028подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 20,27 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 913,87 ₽
- Z-спред
- +5,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-18-01669-A-001P
- Номер программы
- 4-01669-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2021 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 30.08.2021 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 29.11.2021 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 28.02.2022 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 30.05.2022 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 29.08.2022 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 28.11.2022 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 27.02.2023 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 29.05.2023 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 28.08.2023 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 27.11.2023 | выплачен | 6,90% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ |
| 26.02.2024 | выплачен | 13,60% | 33,91 ₽ | 1 000 ₽ | 29,50 ₽ |
| 27.05.2024 | выплачен | 13,60% | 33,91 ₽ | 1 000 ₽ | 29,50 ₽ |
| 26.08.2024 | выплачен | 13,60% | 33,91 ₽ | 1 000 ₽ | 29,50 ₽ |
| 25.11.2024 | выплачен | 13,60% | 33,91 ₽ | 1 000 ₽ | 29,50 ₽ |
| 24.02.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 26.05.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 25.08.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 24.11.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 23.02.2026 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 24.08.2026 | выплачен | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 23.11.2026 через 18 дней | 19.11.2026 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 22.02.2027 | 19.02.2027 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 24.05.2027 | 20.05.2027 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 23.08.2027 | 19.08.2027 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 22.11.2027 | 18.11.2027 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 21.02.2028 | 17.02.2028 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 22.05.2028 | 18.05.2028 | 10,00% | 24,93 ₽ | 1 000 ₽ | 21,69 ₽ |
| 21.08.2028 | 17.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.11.2028 | 16.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.02.2029 | 15.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 21.05.2029 | 17.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 20.08.2029 | 16.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.11.2029 | 15.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.02.2030 | 14.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 20.05.2030 | 16.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 19.08.2030 | 15.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 18.11.2030 | 14.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2031 | 13.02.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | АКРА | Понижен ↗ | A+(RU)было AA-(RU) | Негативный |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | Развивающийся |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | - |
| 02.06.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 30.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 04.12.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.11.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.10.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 24.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Негативный |
| 30.05.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 04.03.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 14.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 07.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 23.05.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 15.02.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 03.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 16.08.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 18.07.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 17.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 05.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 12.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 07.12.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АФК Система БО 001P-18 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 1 марта 2021 и погашается 17 февраля 2031 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 25 мая 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 22 мая 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АФК Система БО 001P-18?
Доходность 19,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
23 ноября 2026, 24,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
913,87 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 893,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 20,27 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 24,93 ₽ придёт 21,69 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 25 мая 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 17 февраля 2031.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,19%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 22 мая 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 8 мая 2028.
Когда погашение облигации АФК Система БО 001P-18?
17 февраля 2031, через 1565 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 25 мая 2028, заявку брокеру подают заранее.