Избранное Портфель

АФК Система БО 001Р-26

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена93,59%0,00% · 935,90 ₽
Доходность к погашению 23,88%при RUONIA 14,06%
ТКД 17,05%купон к цене
Купон39,79 ₽15,96% · 91 день
Разница с ОФЗ +11,7%плата за риск
Дюрация 10 месяцев0,84 года
До погашения0,9 года28.09.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 16
Каждые 91 день4 раза в год · 15,96% годовых
29 декабря
сумму объявят позже
через 54 дня, купить до 25 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 28.09.2027амортизации нет
Выплачено12 из 16
До погашения4 купона
Купоны за год159,16 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106Z46
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,96%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,90%
Объём выпуска
15,0 млрд ₽
Размер купона
39,79 ₽
Размещение
03.10.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
28.09.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
16,55 ₽
Цена покупки одной бумаги
952,45 ₽
DM
+9,82%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-26-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК Система БО 001Р-26 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 3 октября 2023 и погашается 28 сентября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,90%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 001Р-26?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

952,45 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 935,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 16,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

29 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 декабря 2026: реестр фиксируют 28 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,79 ₽ придёт 34,62 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 39,79 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,67%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АФК Система БО 001Р-26?

28 сентября 2027, через 327 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом A+Погашение в 2027 году