Главное для решения
RUONIA + 1,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,89% годовых.
База: RUONIA 13,99% на 30.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
АФК Система БО 001Р-26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,0% годовых при цене 93,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.09.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.07.2025 | - | 56,48 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.09.2025 | - | 50,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.12.2025 | - | 45,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.03.2026 | - | 43,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 30.06.2026 | - | 40,45 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106Z46
- Дата погашения
- 28.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 03.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-26-01669-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 423 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 03.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-01669-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АФК Система БО 001Р-26
АФК Система БО 001Р-26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,0% годовых при цене 93,7% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.09.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 8,0 процентного пункта.
Что означает доходность 23,0%?
Доходность 23,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: