АФК Система БО 001P-16
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A102FS1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 10,30%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 25,68 ₽
- Размещение
- 07.12.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 25.11.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 03.06.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 18,91 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 954,31 ₽
- Z-спред
- +11,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-16-01669-A-001P
- Номер программы
- 4-01669-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 07.06.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.09.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.12.2021 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 07.03.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.06.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.09.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.12.2022 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 06.03.2023 | выплачен | 6,10% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.06.2023 | выплачен | 8,50% | 21,19 ₽ | 1 000 ₽ | 18,44 ₽ |
| 04.09.2023 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 04.12.2023 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 04.03.2024 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 03.06.2024 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 02.09.2024 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 02.12.2024 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 03.03.2025 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 02.06.2025 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 01.09.2025 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 01.12.2025 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 02.03.2026 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 01.06.2026 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 31.08.2026 | выплачен | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 30.11.2026 через 25 дней | 26.11.2026 | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 01.03.2027 | 25.02.2027 | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 31.05.2027 | 27.05.2027 | 10,30% | 25,68 ₽ | 1 000 ₽ | 22,34 ₽ |
| 30.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.02.2028 | 24.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 29.05.2028 | 25.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2028 | 24.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2028 | 23.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2029 | 21.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2029 | 24.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 27.08.2029 | 23.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2029 | 22.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 25.02.2030 | 21.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 27.05.2030 | 23.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2030 | 22.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 25.11.2030 | 21.11.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | АКРА | Понижен ↗ | A+(RU)было AA-(RU) | Негативный |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | Развивающийся |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | - |
| 02.06.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 30.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 04.12.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.11.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.10.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 24.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Негативный |
| 30.05.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 04.03.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 14.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 07.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 23.05.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 15.02.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 03.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 16.08.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 18.07.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 17.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 05.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 12.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 07.12.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АФК Система БО 001P-16 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 7 декабря 2020 и погашается 25 ноября 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10,30% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 3 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 31 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АФК Система БО 001P-16?
Доходность 24,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
30 ноября 2026, 25,68 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
954,31 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 935,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 18,91 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 25,68 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 25,68 ₽ придёт 22,34 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 3 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 25 ноября 2030.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,44%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 31 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 18 мая 2027.
Когда погашение облигации АФК Система БО 001P-16?
25 ноября 2030, через 1481 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 3 июня 2027, заявку брокеру подают заранее.