Избранное Портфель

АФК Система БО 001P-23

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 03.03.2027
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена99,95%−0,03% · 999,50 ₽
Доходность к оферте 17,98%до 03.03.2027
ТКД 17,51%купон к цене
Купон43,63 ₽17,50% · 91 день
Разница с ОФЗ +4,7%ОФЗ 13,27%
Дюрация 4 месяца0,31 года
До погашения5 лет21.11.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 17,50% годовых
27 ноября
43,63 ₽
через 22 дня, купить до 25 ноября
после НДФЛ 37,96 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 21.11.2031амортизации нет
Выплачено19 из 40
До оферты2 купона
Купоны за год174,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A104693
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
5,0 млрд ₽
Размер купона
43,63 ₽
Размещение
03.12.2021
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
21.11.2031
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 03.03.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
33,56 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 033,06 ₽
Z-спред
+4,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-23-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК Система БО 001P-23 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 3 декабря 2021 и погашается 21 ноября 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 3 марта 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 26 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 001P-23?

Доходность 18,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

27 ноября 2026, 43,63 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 033,06 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 33,56 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 43,63 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 43,63 ₽ придёт 37,96 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 3 марта 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 21 ноября 2031.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,26%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 26 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 12 февраля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации АФК Система БО 001P-23?

21 ноября 2031, через 1842 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 3 марта 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом A+Погашение в 2031 году