Избранное Портфель

АФК Система БО 002Р-07

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена99,95%0,00% · 999,50 ₽
Доходность к погашению 19,78%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 18,51%купон к цене
Купон15,21 ₽18,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,7%плата за риск
Дюрация 11 месяцев0,96 года
До погашения1,1 года24.11.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 18,50% годовых
29 ноября
сумму объявят позже
через 24 дня, купить до 26 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 24.11.2027амортизации нет
Выплачено11 из 24
До погашения13 купонов
Купоны за год182,47 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10DPV6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
18,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 4,50%
Объём выпуска
2,8 млрд ₽
Размер купона
15,21 ₽
Размещение
04.12.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
24.11.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
3,55 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 003,05 ₽
DM
+5,78%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-07-01669-A-002P
Номер программы
4-01669-A-002P-02E

О выпуске

АФК Система БО 002Р-07 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 2,8 млрд ₽ размещён 4 декабря 2025 и погашается 24 ноября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 4,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 002Р-07?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 003,05 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

29 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,21 ₽ придёт 13,23 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,21 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,80%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АФК Система БО 002Р-07?

24 ноября 2027, через 384 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2027 году