Главное для решения
АФК Система БО 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.02.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.02.2024 | 11,3% | 56,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.08.2024 | 11,3% | 56,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.02.2025 | 11,3% | 56,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.08.2025 | 11,3% | 56,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.02.2026 | 11,3% | 56,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.08.2026 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1005L6
- Дата погашения
- 21.02.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 06.03.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-01669-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 935 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 26.08.2026
- Сумма купона
- 87,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.03.2019
- Номер программы облигаций
- 4-01669-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.02.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 17.07.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 036,62 ₽ за бумагу | 09.07.2020 - 15.07.2020 |
| прошла | 07.03.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 24.02.2022 - 02.03.2022 |
| прошла | 09.03.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 02.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 01.03.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 16.02.2027 - 24.02.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АФК Система БО 001P-09
АФК Система БО 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.02.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,8 процентного пункта.
Что означает доходность 18,2%?
Доходность 18,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: