Избранное Портфель

АФК Система БО 001Р-30

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена88,60%0,00% · 886 ₽
Доходность к погашению 23,53%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 18,28%купон к цене
Купон40,39 ₽16,20% · 91 день
Разница с ОФЗ +11,5%плата за риск
Дюрация 1 год 6 мес.1,51 года
До погашения1,8 года17.08.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 17
Каждые 91 день4 раза в год · 16,20% годовых
19 ноября
сумму объявят позже
через 14 дней, купить до 17 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 17.08.2028амортизации нет
Выплачено9 из 17
До погашения8 купонов
Купоны за год161,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108GN7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,20%
Объём выпуска
12,0 млрд ₽
Размер купона
40,39 ₽
Размещение
23.05.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
17.08.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
34,62 ₽
Цена покупки одной бумаги
920,62 ₽
DM
+9,53%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-30-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК Система БО 001Р-30 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 12,0 млрд ₽ размещён 23 мая 2024 и погашается 17 августа 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,20%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 001Р-30?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

920,62 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 886 ₽ плюс накопленный купонный доход 34,62 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

19 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,39 ₽ придёт 35,14 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,39 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,23%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АФК Система БО 001Р-30?

17 августа 2028, через 651 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом A+Погашение в 2028 году