АФК Система БО 002Р-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10B024
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 12,0 млрд ₽
- Размер купона
- 14,86 ₽
- Размещение
- 04.03.2025
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 24.03.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 20.04.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 11,03 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 011,53 ₽
- Z-спред
- +5,1%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-01-01669-A-002P
- Номер программы
- 4-01669-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 05.05.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 05.06.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 06.07.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 06.08.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 06.09.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 07.10.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 07.11.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 08.12.2025 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 08.01.2026 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 08.02.2026 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 11.03.2026 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 11.04.2026 | выплачен | 24,00% | 20,38 ₽ | 1 000 ₽ | 17,73 ₽ |
| 12.05.2026 | выплачен | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 12.06.2026 | выплачен | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 13.07.2026 | выплачен | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 13.09.2026 | выплачен | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 14.10.2026 | выплачен | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 14.11.2026 через 9 дней | 12.11.2026 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 15.12.2026 | 11.12.2026 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 15.01.2027 | 13.01.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 15.02.2027 | 11.02.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 18.04.2027 | 15.04.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 19.05.2027 | 17.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.06.2027 | 17.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2027 | 16.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.08.2027 | 18.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.09.2027 | 16.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.10.2027 | 19.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.11.2027 | 18.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.12.2027 | 20.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.01.2028 | 20.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.02.2028 | 18.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.03.2028 | 22.03.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | АКРА | Понижен ↗ | A+(RU)было AA-(RU) | Негативный |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | Развивающийся |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | - |
| 02.06.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 30.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 04.12.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.11.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.10.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 24.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Негативный |
| 30.05.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 04.03.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 14.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 07.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 23.05.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 15.02.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 03.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 16.08.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 18.07.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 17.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 05.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 12.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 07.12.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АФК Система БО 002Р-01 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 12,0 млрд ₽ размещён 4 марта 2025 и погашается 24 марта 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 17,50% годовых, выплачивается каждые 31 день. Ставка объявлена до оферты: 20 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 19 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АФК Система БО 002Р-01?
Доходность 18,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
14 ноября 2026, 14,86 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 011,53 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,03 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 14,86 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,86 ₽ придёт 12,93 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 20 апреля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 24 марта 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,36%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 19 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 апреля 2027.
Когда погашение облигации АФК Система БО 002Р-01?
24 марта 2028, через 505 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 20 апреля 2027, заявку брокеру подают заранее.