Главное для решения
АФК "Система" ПАО БО-001P-07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,8% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.01.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2024 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.01.2025 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.07.2025 | 6,9% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.01.2026 | 19,5% | 97,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.07.2026 | 19,5% | 97,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.01.2027 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYQY7
- Дата погашения
- 21.01.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 02.02.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-01669-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 538 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 22.01.2027
- Сумма купона
- 87,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.02.2018
- Номер программы облигаций
- 4-01669-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.01.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 03.02.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.01.2021 - 29.01.2021 |
| прошла | 30.07.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 002,67 ₽ за бумагу | 21.07.2025 - 25.07.2025 |
| прошла | 29.07.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 26.01.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 15.01.2027 - 21.01.2027 |
| предстоит | 28.07.2027 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АФК "Система" ПАО БО-001P-07
АФК "Система" ПАО БО-001P-07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,8% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.01.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,2 процентного пункта.
Что означает доходность 18,8%?
Доходность 18,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: