Избранное Портфель

АФК "Система" ПАО БО-001P-07

АФК "Система" ПАОХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 15.01-21.01.2027
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена100,00%+0,12% · 1 000 ₽
Доходность к оферте 17,78%до 26.01.2027
ТКД 17,50%купон к цене
Купон87,26 ₽17,50% · 182 дня
Разница с ОФЗ +4,0%ОФЗ 13,74%
Дюрация 3 месяца0,22 года
До погашения1,2 года21.01.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 17,50% годовых
22 января
87,26 ₽
через 78 дней, купить до 20 января
после НДФЛ 75,92 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 21.01.2028амортизации нет
Выплачено17 из 20
До оферты1 купон
Купоны за год174,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A0ZYQY7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
87,26 ₽
Размещение
02.02.2018
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
21.01.2028
Амортизация
нет
Оферта
заявки 15.01-21.01.2027выкуп 26.01.2027 · новый купон 17,50% годовых
НКД
50,34 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 050,34 ₽
Z-спред
+4,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-07-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК "Система" ПАО БО-001P-07 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 2 февраля 2018 и погашается 21 января 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 26 января 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 15-21 января 2027, брокер может закрыть его раньше). 23 июля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-07?

Доходность 17,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

22 января 2027, 87,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 января 2027: реестр фиксируют 21 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 050,34 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 50,34 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 87,26 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 87,26 ₽ придёт 75,92 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 15-21 января 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 26 января 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 21 января 2028.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,19%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 23 июля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 9 июля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-07?

21 января 2028, через 442 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 26 января 2027, заявку брокеру подают заранее (15-21 января 2027).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом A+Погашение в 2028 году