АФК Система БО 001P-14
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A101XN7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 10,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 26,18 ₽
- Размещение
- 22.07.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 10.07.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 08.04-14.04.2027выкуп 19.04.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 6,62 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 952,62 ₽
- Z-спред
- +11,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-14-01669-A-001P
- Номер программы
- 4-01669-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2020 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 20.01.2021 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 21.04.2021 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 21.07.2021 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 20.10.2021 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 19.01.2022 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 20.04.2022 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 20.07.2022 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 19.10.2022 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 18.01.2023 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 19.04.2023 | выплачен | 6,35% | 15,83 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ |
| 19.07.2023 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 18.10.2023 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 17.01.2024 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 17.04.2024 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 17.07.2024 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 16.10.2024 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 15.01.2025 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 16.04.2025 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 16.07.2025 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 15.10.2025 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 14.01.2026 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 15.07.2026 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 14.10.2026 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 13.01.2027 через 69 дней | 11.01.2027 | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 14.04.2027 | 12.04.2027 | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.01.2028 | 10.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.04.2028 | 10.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.07.2028 | 10.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.10.2028 | 09.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2029 | 09.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.07.2029 | 09.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.10.2029 | 08.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.04.2030 | 08.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2030 | 08.07.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | АКРА | Понижен ↗ | A+(RU)было AA-(RU) | Негативный |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | Развивающийся |
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA- | - |
| 02.06.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 27.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 30.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 04.12.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.11.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 02.10.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 24.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Негативный |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 02.07.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Негативный |
| 30.05.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 04.03.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 14.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 07.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 02.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 23.05.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 15.02.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 03.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
| 16.08.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 18.07.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | - |
| 17.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 05.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 12.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | - |
| 07.12.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АФК Система БО 001P-14 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 22 июля 2020 и погашается 10 июля 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 19 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 8-14 апреля 2027, брокер может закрыть его раньше). 14 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АФК Система БО 001P-14?
Доходность 25,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
13 января 2027, 26,18 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 января 2027: реестр фиксируют 12 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
952,62 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 946 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,62 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 26,18 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 26,18 ₽ придёт 22,78 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 8-14 апреля 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 19 апреля 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 10 июля 2030.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,35%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 14 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 1 апреля 2027.
Когда погашение облигации АФК Система БО 001P-14?
10 июля 2030, через 1343 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 19 апреля 2027, заявку брокеру подают заранее (8-14 апреля 2027).