Избранное Портфель

АФК Система БО 001P-15

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонЗаявки на оферту 22.08-28.08.2028
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена94,76%−0,71% · 947,60 ₽
Доходность к оферте 19,26%до 28.08.2028
ТКД 15,83%купон к цене
Купон74,79 ₽15,00% · 182 дня
Разница с ОФЗ +4,6%ОФЗ 14,64%
Дюрация 1 год 7 мес.1,60 года
До погашения3,8 года26.08.2030

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 15,00% годовых
1 марта
74,79 ₽
через 116 дней, купить до 25 февраля
после НДФЛ 65,07 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 26.08.2030амортизации нет
Выплачено12 из 20
До оферты4 купона
Купоны за год149,58 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1023K1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
10,0 млрд ₽
Размер купона
74,79 ₽
Размещение
07.09.2020
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
26.08.2030
Амортизация
нет
Оферта
заявки 22.08-28.08.2028выкуп 28.08.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
27,53 ₽
Цена покупки одной бумаги
975,13 ₽
Z-спред
+4,5%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-15-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК Система БО 001P-15 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 7 сентября 2020 и погашается 26 августа 2030 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 15% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 28 августа 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 22-28 августа 2028, брокер может закрыть его раньше). 28 августа 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 001P-15?

Доходность 19,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

1 марта 2027, 74,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 февраля 2027: реестр фиксируют 26 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

975,13 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 947,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 27,53 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 74,79 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 74,79 ₽ придёт 65,07 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 22-28 августа 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 28 августа 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 26 августа 2030.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,35%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 28 августа 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 14 августа 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации АФК Система БО 001P-15?

26 августа 2030, через 1390 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 28 августа 2028, заявку брокеру подают заранее (22-28 августа 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом A+Погашение в 2030 году