Главное для решения
КС + 2,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,20% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
АФК Система БО 001Р-31 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,4% годовых при цене 89,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 08.11.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.05.2025 | - | 57,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.08.2025 | - | 55,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.11.2025 | - | 48,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.02.2026 | - | 46,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.05.2026 | - | 43,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 12.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1098F3
- Дата погашения
- 08.11.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 11,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 14.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-31-01669-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 830 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 12.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 14.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-01669-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 08.11.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АФК Система БО 001Р-31
АФК Система БО 001Р-31 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,4% годовых при цене 89,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 08.11.2028, осталось 2,3 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 9,4 процентного пункта.
Что означает доходность 23,4%?
Доходность 23,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: