Избранное Портфель

АФК Система БО 001Р-31

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена87,28%−0,21% · 872,80 ₽
Доходность к погашению 26,72%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 18,56%купон к цене
Купон40,39 ₽16,20% · 91 день
Разница с ОФЗ +11,6%плата за риск
Дюрация 1 год 8 мес.1,66 года
До погашения2 года08.11.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 17
Каждые 91 день4 раза в год · 16,20% годовых
11 ноября
40,39 ₽
через 6 дней, купить до 9 ноября
после НДФЛ 35,14 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 08.11.2028амортизации нет
Выплачено8 из 17
До погашения9 купонов
Купоны за год161,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1098F3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,20%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,20%
Объём выпуска
11,5 млрд ₽
Размер купона
40,39 ₽
Размещение
14.08.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
08.11.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
38,17 ₽
Цена покупки одной бумаги
910,97 ₽
DM
+12,72%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-31-01669-A-001P
Номер программы
4-01669-A-001P-02E

О выпуске

АФК Система БО 001Р-31 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 11,5 млрд ₽ размещён 14 августа 2024 и погашается 8 ноября 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,20%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 001Р-31?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

910,97 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 872,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 38,17 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

11 ноября 2026, 40,39 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 40,39 ₽ придёт 35,14 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 40,39 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,31%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АФК Система БО 001Р-31?

8 ноября 2028, через 734 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом A+Погашение в 2028 году