Избранное Портфель

АФК Система БО 002Р-12

АФК СистемаХолдингиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноЗаявки на оферту 11.02-17.02.2028
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 01.09.2026
Эксперт РА ruA+ История
Цена99,10%+0,25% · 991 ₽
Доходность к оферте 19,74%до 21.02.2028
ТКД 17,66%купон к цене
Купон14,38 ₽17,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,5%ОФЗ 14,25%
Дюрация 1 год 2 мес.1,16 года
До погашения4,2 года01.02.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,50% годовых
24 ноября
14,38 ₽
через 19 дней, купить до 20 ноября
после НДФЛ 12,51 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 01.02.2031амортизации нет
Выплачено8 из 60
До оферты16 купонов
Купоны за год172,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EE87
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
5,5 млрд ₽
Размер купона
14,38 ₽
Размещение
27.02.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
01.02.2031
Амортизация
нет
Оферта
заявки 11.02-17.02.2028выкуп 21.02.2028 · новый купон ещё не объявлен
НКД
5,75 ₽
Цена покупки одной бумаги
996,75 ₽
Z-спред
+5,4%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-12-01669-A-002P
Номер программы
4-01669-A-002P-02E

О выпуске

АФК Система БО 002Р-12 - биржевая облигация ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Выпуск на 5,5 млрд ₽ размещён 27 февраля 2026 и погашается 1 февраля 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 21 февраля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 11-17 февраля 2028, брокер может закрыть его раньше). 17 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АФК Система БО 002Р-12?

Доходность 19,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A+(RU) (эмитенту, 01.09.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

24 ноября 2026, 14,38 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 ноября 2026: реестр фиксируют 23 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

996,75 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 991 ₽ плюс накопленный купонный доход 5,75 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,38 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,38 ₽ придёт 12,51 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 11-17 февраля 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 21 февраля 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 1 февраля 2031.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,97%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 17 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 февраля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации АФК Система БО 002Р-12?

1 февраля 2031, через 1549 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 21 февраля 2028, заявку брокеру подают заранее (11-17 февраля 2028).

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2031 году