Аптечная сеть 36,6 002P-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A101T72
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,00%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 87,26 ₽
- Размещение
- 16.06.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 04.06.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 31.05-06.06.2028выкуп 09.06.2028 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 71,92 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 071,42 ₽
- DM
- +3,74%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-07335-A-002P
- Номер программы
- 4-07335-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2020 | выплачен | 8,50% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ | 36,87 ₽ |
| 15.06.2021 | выплачен | 7,25% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 14.12.2021 | выплачен | 8,00% | 39,89 ₽ | 1 000 ₽ | 34,70 ₽ |
| 14.06.2022 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 13.12.2022 | выплачен | 14,00% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ | 60,73 ₽ |
| 13.06.2023 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 12.12.2023 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 11.06.2024 | выплачен | 18,00% | 89,75 ₽ | 1 000 ₽ | 78,08 ₽ |
| 10.12.2024 | выплачен | 19,00% | 94,74 ₽ | 1 000 ₽ | 82,42 ₽ |
| 10.06.2025 | выплачен | 24,00% | 119,67 ₽ | 1 000 ₽ | 104,11 ₽ |
| 09.12.2025 | выплачен | 24,00% | 119,67 ₽ | 1 000 ₽ | 104,11 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | 19,50% | 97,23 ₽ | 1 000 ₽ | 84,59 ₽ |
| 08.12.2026 через 33 дня | 04.12.2026 | 17,50% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ | 75,92 ₽ |
| 08.06.2027 | 04.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2027 | 03.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.06.2028 | 02.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.12.2028 | 01.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.06.2029 | 01.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.12.2029 | 30.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2030 | 31.05.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | НРА | Подтверждён ↗ | BBB+|ru| | Стабильный |
| 12.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | - |
| 06.02.2026 | АКРА | Под наблюдением ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 26.08.2025 | НРА | Подтверждён ↗ | BBB+|ru| | Стабильный |
| 21.05.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 29.08.2024 | НРА | Подтверждён ↗ | BBB+|ru| | Стабильный |
| 28.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 05.09.2023 | НРА | Присвоен ↗ | BBB+|ru| | Стабильный |
| 02.06.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Аптечная сеть 36,6 002P-02 | фикс | О25.03.2027 | |||||||
| Аптечная сеть 36,6 001P-01 | флоатер | П30.11.2029 | |||||||
| Аптечная сеть 36,6 002P-01этот выпуск | флоатер | О09.06.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Аптечная сеть 36,6 002P-01 - биржевая облигация ПАО «Аптечная сеть 36,6». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 16 июня 2020 и погашается 4 июня 2030 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 3,00%, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 9 июня 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 31 мая - 6 июня 2028, брокер может закрыть его раньше). 6 июня 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту), BBB+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Аптечная сеть 36,6 002P-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 6 июня 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 23 мая 2028.
Когда следующая выплата купона?
8 декабря 2026, 87,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 декабря 2026: реестр фиксируют 7 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 12.05.2026); НРА - BBB+|ru| (эмитенту, 20.08.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 87,26 ₽ за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
1 071,42 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 71,92 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 31 мая - 6 июня 2028, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 9 июня 2028. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 июня 2030.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 87,26 ₽ придёт 75,92 ₽.