Главное для решения
КС + 2,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1015T8
- Дата погашения
- 30.11.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-07335-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,2%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1168 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 04.12.2026
- Сумма купона
- 84,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-07335-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,2% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.12.2025 | 23,5% | 117,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.06.2026 | 19,0% | 94,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.12.2026 | 17,0% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.11.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 14.12.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 05.12.2022 - 09.12.2022 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB+12.05.2026НРАBBB+20.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Подтверждён | BBB+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 20.08.2026 | Присвоен | BBB+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.08.2025 | Подтверждён | BBB+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.08.2024 | Подтверждён | BBB+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Аптечная сеть 36,6 001P-01
Аптечная сеть 36,6 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 17,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 30.11.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB+.
Что означает доходность 17,2%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: