Главное для решения
КС + 2,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,50% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Аптечная сеть 36,6 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,5% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 30.11.2029, осталось 3,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB+.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.06.2024 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.12.2024 | 18,5% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.06.2025 | 23,5% | 117,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.12.2025 | 23,5% | 117,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.06.2026 | 19,0% | 94,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.12.2026 | 17,0% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1015T8
- Дата погашения
- 30.11.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.12.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-07335-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1217 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 04.12.2026
- Сумма купона
- 84,77 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.12.2019
- Номер программы облигаций
- 4-07335-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 30.11.2029 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 14.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 05.12.2022 - 09.12.2022 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Аптечная сеть 36,6 001P-01
Аптечная сеть 36,6 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,5% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 30.11.2029, осталось 3,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB+.
Что означает доходность 16,5%?
Доходность 16,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: