Главное для решения
Санкт-Петербург обл. 35003 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,4% годовых при цене 96,4% от номинала. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 13.04.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.04.2024 | 6,0% | 21,12 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 15.10.2024 | 6,0% | 21,12 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 15.04.2025 | 6,0% | 21,12 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 14.10.2025 | 6,0% | 21,12 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 14.04.2026 | 6,0% | 15,08 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 13.10.2026 | 6,0% | 15,08 ₽ | 500 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | 6,0% | 9,05 ₽ | 500 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102A15
- Дата погашения
- 13.04.2027
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.10.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU35003GSP0
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 255 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 13.10.2026
- Сумма купона
- 15,08 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.10.2020
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 17.10.2023 | 30,0% | 300,00 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 14.10.2025 | 20,0% | 200,00 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 13.10.2026 | 20,0% | 200,00 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 13.04.2027 | 30,0% | 300,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 24.12.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 89,96% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Санкт-Петербург обл. 35003
Санкт-Петербург обл. 35003 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет 14,4% годовых при цене 96,4% от номинала. Купонная ставка - 6,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 13.04.2027, осталось 0,7 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,1 процентного пункта.
Что означает доходность 14,4%?
Доходность 14,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: