Главное для решения
Санкт-Петербург обл. 35004 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет -0,9% годовых при цене 112,0% от номинала. Купонная ставка - 5,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 28.09.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 15,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.04.2024 | 5,9% | 29,42 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 03.10.2024 | 5,9% | 29,42 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 03.04.2025 | 5,9% | 29,42 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 02.10.2025 | 5,9% | 29,42 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 02.04.2026 | 5,9% | 29,42 ₽ | 700 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 5,9% | 20,59 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 5,9% | 20,59 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 30.09.2027 | 5,9% | 20,59 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 30.03.2028 | 5,9% | 11,77 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 28.09.2028 | 5,9% | 11,77 ₽ | 700 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102K88
- Дата погашения
- 28.09.2028
- Номинал
- 700 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 4,3 млн ₽
- Дата размещения
- 23.12.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU35004GSP0
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 789 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 20,59 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.12.2020
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 02.04.2026 | 30,0% | 300,00 ₽ | 700 ₽ |
| ближайшая | 30.09.2027 | 30,0% | 300,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 28.09.2028 | 40,0% | 400,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Санкт-Петербург обл. 35004
Санкт-Петербург обл. 35004 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет -0,9% годовых при цене 112,0% от номинала. Купонная ставка - 5,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 28.09.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 15,2 процентного пункта.
Что означает доходность -0,9%?
Доходность -0,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: