Главное для решения
Сбербанк 002СУБ-03R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,1% годовых при цене 91,0% от номинала. Купонная ставка - 8,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.11.2031, осталось 5,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.05.2024 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 22.11.2024 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 23.05.2025 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 21.11.2025 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 22.05.2026 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ближайший | 20.11.2026 | 8,5% | 423 835,62 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2027 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2027 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2028 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2029 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2029 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2030 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2030 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2031 | - | - | 10 000 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2031 | - | - | 10 000 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103Q24
- Дата погашения
- 14.11.2031
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.09.2021
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-03-01481-B-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 000 ₽
- Дней до погашения
- 1931 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 20.11.2026
- Сумма купона
- 423 835,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.09.2021
- Номер программы облигаций
- 401481B002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.11.2031 | 100,0% | 10 000 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Сбербанк 002СУБ-03R
Сбербанк 002СУБ-03R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,1% годовых при цене 91,0% от номинала. Купонная ставка - 8,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.11.2031, осталось 5,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 4,2 процентного пункта.
Что означает доходность 11,1%?
Доходность 11,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: