Главное для решения
ГК Сегежа 002P-03R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,8% годовых при цене 98,9% от номинала. Купонная ставка - 23,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 07.01.2037, осталось 10,4 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2025 | 9,8% | 24,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.10.2025 | 9,8% | 24,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.01.2026 | 9,8% | 24,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.04.2026 | 23,5% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 22.07.2026 | 23,5% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.10.2026 | 23,5% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2027 | 23,5% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2027 | 23,5% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2027 | 23,5% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.07.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104FG2
- Дата погашения
- 07.01.2037
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 9,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.01.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-87154-H-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3812 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 21.10.2026
- Сумма купона
- 58,59 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.01.2022
- Номер программы облигаций
- 4-87154-H-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 07.01.2037 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 29.01.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 27.01.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 26.01.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 003,22 ₽ за бумагу | 15.01.2026 - 21.01.2026 |
| ближайшая | 26.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 15.07.2027 - 21.07.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ГК Сегежа 002P-03R
ГК Сегежа 002P-03R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,8% годовых при цене 98,9% от номинала. Купонная ставка - 23,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 07.01.2037, осталось 10,4 лет. Кредитный рейтинг - BB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,3 процентного пункта.
Что означает доходность 26,8%?
Доходность 26,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: