ГК Сегежа 003P-04R
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A108991
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,22%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 4,30%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 45,43 ₽
- Размещение
- 11.04.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 08.04.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 16,02 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 968,02 ₽
- DM
- +15,67%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-87154-H-003P
- Номер программы
- 4-87154-H-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | выплачен | - | 50,11 ₽ | 1 000 ₽ | 43,60 ₽ |
| 10.10.2024 | выплачен | - | 54,32 ₽ | 1 000 ₽ | 47,26 ₽ |
| 09.01.2025 | выплачен | - | 61,16 ₽ | 1 000 ₽ | 53,21 ₽ |
| 10.04.2025 | выплачен | - | 63,07 ₽ | 1 000 ₽ | 54,87 ₽ |
| 10.07.2025 | выплачен | - | 62,11 ₽ | 1 000 ₽ | 54,04 ₽ |
| 09.10.2025 | выплачен | - | 55,61 ₽ | 1 000 ₽ | 48,38 ₽ |
| 08.01.2026 | выплачен | - | 51,28 ₽ | 1 000 ₽ | 44,61 ₽ |
| 09.04.2026 | выплачен | - | 48,98 ₽ | 1 000 ₽ | 42,61 ₽ |
| 09.07.2026 | выплачен | - | 46,27 ₽ | 1 000 ₽ | 40,25 ₽ |
| 08.10.2026 | выплачен | - | 45,74 ₽ | 1 000 ₽ | 39,79 ₽ |
| 07.01.2027 через 62 дня | 05.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.04.2027 | 06.04.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 04.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Развивающийся |
| 09.09.2024 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB+было ruBBB | Развивающийся |
| 26.12.2023 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBBбыло ruA- | Развивающийся |
| 05.07.2023 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA-было ruA+ | Развивающийся |
| 21.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Негативный |
| 25.10.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA- | Позитивный |
| 27.10.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 29.10.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ГК Сегежа 003P-07R | фикс | П18.02.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-04Rэтот выпуск | флоатер | П08.04.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-09R | фикс | П13.12.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-06R | фикс | П25.01.2028 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-08R | фикс | П10.06.2028 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-10R | фикс | П19.01.2029 | |||||||
| ГК Сегежа 004P-01R | фикс | О22.01.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 002P-01R | фикс | О16.11.2026 | |||||||
| ГК Сегежа 002P-02R | фикс | О20.11.2026 | |||||||
| ГК Сегежа 002P-03R | фикс | О26.07.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 002P-04R | фикс | О27.05.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 002P-05R | фикс | О15.02.2028 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-01R | фикс | О11.05.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-02R | фикс | О04.05.2027 | |||||||
| ГК Сегежа 003P-05R | флоатер | О22.04.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГК Сегежа 003P-04R - биржевая облигация ПАО Группа компаний «Сегежа». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 11 апреля 2024 и погашается 8 апреля 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 4,30%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ГК Сегежа 003P-04R?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (13,92% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
968,02 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 952 ₽ плюс накопленный купонный доход 16,02 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
7 января 2027, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 января 2027: реестр фиксируют 6 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 45,43 ₽ придёт 39,52 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 45,43 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,31%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB- (эмитенту, 02.09.2025). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ГК Сегежа 003P-04R?
8 апреля 2027, через 153 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.