Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105EW9
- Дата погашения
- 22.10.2037
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн CNY
- Дата размещения
- 10.11.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-87154-H-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,1%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 11.05.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 4051 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 05.11.2026
- Сумма купона
- 38,64 CNY
- Начало торгов на бирже
- 10.11.2022
- Номер программы облигаций
- 4-87154-H-003P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.05.2026 | 15,5% | 38,74 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 06.08.2026 | 15,5% | 38,64 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 05.11.2026 | 15,5% | 38,64 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 04.02.2027 | 15,5% | 38,64 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 06.05.2027 | 15,5% | 38,64 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 05.08.2027 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 04.11.2027 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 03.02.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 04.05.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 03.08.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 02.11.2028 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 01.02.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 03.05.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 02.08.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 01.11.2029 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 31.01.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 02.05.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 01.08.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 31.10.2030 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 30.01.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 01.05.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 31.07.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 30.10.2031 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 29.01.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 29.04.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 29.07.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 28.10.2032 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 27.01.2033 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 28.04.2033 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 28.07.2033 | - | - | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.10.2037 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 10.11.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала11 375,41 ₽ за бумагу | 30.10.2025 - 06.11.2025 |
| ближайшая | 11.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBB-02.09.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Понижен | BB+ → BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 04.06.2025 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 09.09.2024 | Понижен | BBB → BB+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 26.12.2023 | Понижен | A- → BBB | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 05.07.2023 | Понижен | A+ → A- | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 21.10.2022 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Негативный | релиз ↗ |
| 25.10.2021 | Повышен | A- → A+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 27.10.2020 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.10.2019 | Присвоен | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ГК Сегежа 003P-01R
ГК Сегежа 003P-01R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,6% годовых при цене 96,4% от номинала. Купонная ставка - 15,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 22.10.2037, осталось 11,1 лет. Кредитный рейтинг - BB-.
Что означает доходность 23,6%?
Доходность 23,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: