УОМЗ ПО АО БО-04
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A104US6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,75%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,75%
- Объём выпуска
- 3,5 млрд ₽
- Размер купона
- 78,53 ₽
- Размещение
- 03.06.2022
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 21.05.2032
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 24.05-28.05.2027выкуп 02.06.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 66,67 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-04-55470-E
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2022 | выплачен | - | 51,93 ₽ | 1 000 ₽ | 45,18 ₽ |
| 02.06.2023 | выплачен | - | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ | 40,12 ₽ |
| 01.12.2023 | выплачен | - | 61,15 ₽ | 1 000 ₽ | 53,20 ₽ |
| 31.05.2024 | выплачен | - | 87,68 ₽ | 1 000 ₽ | 76,28 ₽ |
| 29.11.2024 | выплачен | - | 97,25 ₽ | 1 000 ₽ | 84,61 ₽ |
| 30.05.2025 | выплачен | - | 113,44 ₽ | 1 000 ₽ | 98,69 ₽ |
| 28.11.2025 | выплачен | - | 100,26 ₽ | 1 000 ₽ | 87,23 ₽ |
| 29.05.2026 | выплачен | - | 86,41 ₽ | 1 000 ₽ | 75,18 ₽ |
| 27.11.2026 через 30 дней | 25.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2027 | 26.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2027 | 24.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2028 | 24.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.11.2028 | 22.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 25.05.2029 | 23.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 23.11.2029 | 21.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 24.05.2030 | 22.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 22.11.2030 | 20.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 23.05.2031 | 21.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 21.11.2031 | 19.11.2031 | ставку объявят позже | |||
| 21.05.2032 | 19.05.2032 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| УОМЗ ПО АО БО-П01 | фикс | П24.05.2029 | |||||||
| УОМЗ ПО АО БО-П02 | фикс | О09.06.2028 | |||||||
| УОМЗ ПО АО БО-04этот выпуск | флоатер | О02.06.2027 | |||||||
| УОМЗ ПО АО БО-05 | флоатер | О05.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
УОМЗ ПО АО БО-04 - биржевая облигация АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». Выпуск на 3,5 млрд ₽ размещён 3 июня 2022 и погашается 21 мая 2032 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 2 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 24-28 мая 2027, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
27 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 ноября 2026: реестр фиксируют 26 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 15.10.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 78,53 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 78,53 ₽ придёт 68,32 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 24-28 мая 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 2 июня 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 21 мая 2032.
Когда погашение облигации УОМЗ ПО АО БО-04?
21 мая 2032, через 2032 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 2 июня 2027, заявку брокеру подают заранее (24-28 мая 2027).