Главное для решения
КС + 2,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106CL4
- Дата погашения
- 26.05.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 08.06.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55470-E
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,0%
- Оферта
- 05.06.2029 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2441 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 03.12.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 08.06.2023
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 16,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.12.2025 | - | 101,63 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.06.2026 | - | 87,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.05.2033 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 09.06.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 05.06.2029 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA-15.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 23.10.2024 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.10.2023 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 02.11.2022 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.11.2021 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.11.2020 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 13.11.2019 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 15.11.2018 | Присвоен | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске УОМЗ ПО АО БО-05
УОМЗ ПО АО БО-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 94,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 26.05.2033, осталось 6,7 лет. Кредитный рейтинг - A-.
Что означает доходность 17,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: