УОМЗ ПО АО БО-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A106CL4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Размер купона
- 79,78 ₽
- Размещение
- 08.06.2023
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.05.2033
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 05.06.2029подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 68,51 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 088,01 ₽
- DM
- +0,40%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-55470-E
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | выплачен | - | 63,63 ₽ | 1 000 ₽ | 55,36 ₽ |
| 06.06.2024 | выплачен | - | 89,10 ₽ | 1 000 ₽ | 77,52 ₽ |
| 05.12.2024 | выплачен | - | 99,32 ₽ | 1 000 ₽ | 86,41 ₽ |
| 05.06.2025 | выплачен | - | 114,68 ₽ | 1 000 ₽ | 99,77 ₽ |
| 04.12.2025 | выплачен | - | 101,63 ₽ | 1 000 ₽ | 88,42 ₽ |
| 04.06.2026 | выплачен | - | 87,71 ₽ | 1 000 ₽ | 76,31 ₽ |
| 03.12.2026 через 29 дней | - | ставку объявят позже | |||
| 03.06.2027 | - | ставку объявят позже | |||
| 02.12.2027 | - | ставку объявят позже | |||
| 01.06.2028 | - | ставку объявят позже | |||
| 30.11.2028 | - | ставку объявят позже | |||
| 31.05.2029 | - | ставку объявят позже | |||
| 29.11.2029 | - | ставку объявят позже | |||
| 30.05.2030 | - | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2030 | - | ставку объявят позже | |||
| 29.05.2031 | - | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2031 | - | ставку объявят позже | |||
| 27.05.2032 | - | ставку объявят позже | |||
| 25.11.2032 | - | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2033 | - | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 23.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 24.10.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 02.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 09.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 10.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 13.11.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 15.11.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| УОМЗ ПО АО БО-П01 | фикс | П24.05.2029 | |||||||
| УОМЗ ПО АО БО-П02 | фикс | О09.06.2028 | |||||||
| УОМЗ ПО АО БО-04 | флоатер | О02.06.2027 | |||||||
| УОМЗ ПО АО БО-05этот выпуск | флоатер | О05.06.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
УОМЗ ПО АО БО-05 - биржевая облигация АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 8 июня 2023 и погашается 26 мая 2033 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 5 июня 2029 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации УОМЗ ПО АО БО-05?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 15.10.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, сумму объявят позже.
Сколько стоит одна облигация?
1 088,01 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 019,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 68,51 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 79,78 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 79,78 ₽ придёт 69,41 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 5 июня 2029 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 26 мая 2033.
Когда погашение облигации УОМЗ ПО АО БО-05?
26 мая 2033, через 2395 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 5 июня 2029, заявку брокеру подают заранее.