ППК РЭО, обл.01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 33- ISIN
- RU000A105RW1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 557 ₽
- Купонная ставка
- 17,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,00%
- Объём выпуска
- 885,8 млн ₽
- Размер купона
- 23,60 ₽
- Размещение
- 25.01.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 21.03.2031
- Амортизация
- 25 выплатс 28.03.2025
- Оферта
- колл 21.03.2031
- НКД
- 10,89 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4-01-00009-T-001P
- Номер программы
- 4-00009-T-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | выплачен | 10,50% | 18,70 ₽ | 1 000 ₽ | 16,27 ₽ |
| 30.06.2023 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 29.09.2023 | выплачен | 10,50% | 26,18 ₽ | 1 000 ₽ | 22,78 ₽ |
| 29.12.2023 | выплачен | 15,00% | 37,40 ₽ | 1 000 ₽ | 32,54 ₽ |
| 29.03.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 28.06.2024 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 27.09.2024 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 27.12.2024 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 28.03.2025 | выплачен | 24,00% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ |
| 27.06.2025 | выплачен | 24,00% | 57,97 ₽ | 969 ₽ | 50,43 ₽ |
| 26.09.2025 | выплачен | 24,00% | 56,10 ₽ | 938 ₽ | 48,81 ₽ |
| 26.12.2025 | выплачен | 21,00% | 47,45 ₽ | 906 ₽ | 41,28 ₽ |
| 27.03.2026 | выплачен | 19,50% | 42,54 ₽ | 875 ₽ | 37,01 ₽ |
| 26.06.2026 | выплачен | 18,50% | 28,56 ₽ | 619 ₽ | 24,85 ₽ |
| 25.09.2026 | выплачен | 17,50% | 25,65 ₽ | 588 ₽ | 22,32 ₽ |
| 25.12.2026 через 50 дней | 23.12.2026 | 17,00% | 23,60 ₽ | 557 ₽ | 20,53 ₽ |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.06.2027 | 23.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.09.2027 | 22.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.12.2027 | 22.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.03.2028 | 22.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.06.2028 | 21.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.09.2028 | 20.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.12.2028 | 20.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.03.2029 | 21.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 22.06.2029 | 20.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 21.09.2029 | 19.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 21.12.2029 | 19.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 22.03.2030 | 20.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 21.06.2030 | 19.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 20.09.2030 | 18.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2030 | 18.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 21.03.2031 | 19.03.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 3% | 31,25 ₽ | 969 ₽ |
| 27.06.2025 | 3% | 31,25 ₽ | 938 ₽ |
| 26.09.2025 | 3% | 31,25 ₽ | 906 ₽ |
| 26.12.2025 | 3% | 31,25 ₽ | 875 ₽ |
| 27.03.2026 | 26% | 255,74 ₽ | 619 ₽ |
| 26.06.2026 | 3% | 31,25 ₽ | 588 ₽ |
| 25.09.2026 | 3% | 31,25 ₽ | 557 ₽ |
| 25.12.2026 | 3% | 31,25 ₽ | 526 ₽ |
| 26.03.2027 | 3% | 31,25 ₽ | 494 ₽ |
| 25.06.2027 | 3% | 31,25 ₽ | 463 ₽ |
| 24.09.2027 | 3% | 31,25 ₽ | 432 ₽ |
| 24.12.2027 | 3% | 31,25 ₽ | 401 ₽ |
| 24.03.2028 | 3% | 31,25 ₽ | 369 ₽ |
| 23.06.2028 | 3% | 31,25 ₽ | 338 ₽ |
| 22.09.2028 | 3% | 31,25 ₽ | 307 ₽ |
| 22.12.2028 | 3% | 31,25 ₽ | 276 ₽ |
| 23.03.2029 | 3% | 31,25 ₽ | 244 ₽ |
| 22.06.2029 | 3% | 31,25 ₽ | 213 ₽ |
| 21.09.2029 | 3% | 31,25 ₽ | 182 ₽ |
| 21.12.2029 | 3% | 31,25 ₽ | 151 ₽ |
| 22.03.2030 | 3% | 31,25 ₽ | 119 ₽ |
| 21.06.2030 | 3% | 31,25 ₽ | 88 ₽ |
| 20.09.2030 | 3% | 31,25 ₽ | 57 ₽ |
| 20.12.2030 | 3% | 31,25 ₽ | 26 ₽ |
| 21.03.2031 | 3% | 25,51 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 19.09.2025 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 31.07.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 10.09.2024 | НКР | Присвоен ↗ | ESG-AA | - |
| 06.08.2024 | НКР | Присвоен ↗ | AA-.ru | стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ППК РЭО, обл.01этот выпуск | флоатер | П21.03.2031 | |||||||
| ППК РЭО, обл.02 | флоатер | П20.12.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ППК РЭО, обл.01 - биржевая облигация Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Выпуск на 885,8 млн ₽ размещён 25 января 2023 и погашается 21 марта 2031, номинал возвращают частями: 3% 28.03.2025, 3% 27.06.2025, 3% 26.09.2025, 3% 26.12.2025, 26% 27.03.2026, 3% 26.06.2026, 3% 25.09.2026, 3% 25.12.2026, 3% 26.03.2027, 3% 25.06.2027, 3% 24.09.2027, 3% 24.12.2027, 3% 24.03.2028, 3% 23.06.2028, 3% 22.09.2028, 3% 22.12.2028, 3% 23.03.2029, 3% 22.06.2029, 3% 21.09.2029, 3% 21.12.2029, 3% 22.03.2030, 3% 21.06.2030, 3% 20.09.2030, 3% 20.12.2030, 3% 21.03.2031.
Купон плавающий: КС + 3,00%, выплачивается каждые 91 день. 21 марта 2031 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
25 декабря 2026, 23,60 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 декабря 2026: реестр фиксируют 24 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 21 марта 2031 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 12 марта 2026.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 23,60 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA-.ru (эмитенту, 29.07.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 07.08.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 28 марта 2025, 3% 27 июня 2025, 3% 26 сентября 2025, 3% 26 декабря 2025, 26% 27 марта 2026, 3% 26 июня 2026, 3% 25 сентября 2026, 3% 25 декабря 2026, 3% 26 марта 2027, 3% 25 июня 2027, 3% 24 сентября 2027, 3% 24 декабря 2027, 3% 24 марта 2028, 3% 23 июня 2028, 3% 22 сентября 2028, 3% 22 декабря 2028, 3% 23 марта 2029, 3% 22 июня 2029, 3% 21 сентября 2029, 3% 21 декабря 2029, 3% 22 марта 2030, 3% 21 июня 2030, 3% 20 сентября 2030, 3% 20 декабря 2030, 3% 21 марта 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 23,60 ₽ придёт 20,53 ₽.