Избранное Портфель

ППК РЭО, обл.02

ППК РЭОИнфраструктураТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купонАмортизацияКолл 26.12.2026залоговое обеспечение
A+
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 07.08.2026
НКР AA-.ru История
Цена100,68%0,00% · 649,58 ₽
Доходность к погашению 18,10%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,23%купон к цене
Купон27,91 ₽17,35% · 91 день
Разница с ОФЗ +3,2%ОФЗ 14,90%
Дюрация 2 года1,99 года
До погашения5,1 года20.12.2031

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 35
Каждые 91 день4 раза в год · 17,35% годовых · амортизация
26 декабря
27,91 ₽
через 51 день, купить до 24 декабря
после НДФЛ 24,28 ₽
Номинал погашен на 35%остаток 645 ₽
Выплачено14 из 35
До погашения21 купон
Купоны за год111,64 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106169
Номинал
1 000 ₽сейчас 645 ₽
Купонная ставка
17,35%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,35%
Объём выпуска
1,9 млрд ₽
Размер купона
27,91 ₽
Размещение
30.03.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
20.12.2031
Амортизация
28 выплатс 29.03.2025
Оферта
колл 26.12.2026
НКД
12,57 ₽
Цена покупки одной бумаги
662,15 ₽
DM
+4,10%
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4-02-00009-T-001P
Номер программы
4-00009-T-001P

О выпуске

ППК РЭО, обл.02 - биржевая облигация Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Выпуск на 1,9 млрд ₽ размещён 30 марта 2023 и погашается 20 декабря 2031, номинал возвращают частями: 3% 29.03.2025, 3% 28.06.2025, 7% 27.09.2025, 12% 27.12.2025, 4% 28.03.2026, 3% 27.06.2026, 3% 26.09.2026, 3% 26.12.2026, 3% 27.03.2027, 3% 26.06.2027, 3% 25.09.2027, 3% 25.12.2027, 3% 25.03.2028, 3% 24.06.2028, 3% 23.09.2028, 3% 23.12.2028, 3% 24.03.2029, 3% 23.06.2029, 3% 22.09.2029, 3% 22.12.2029, 3% 23.03.2030, 3% 22.06.2030, 3% 21.09.2030, 3% 21.12.2030, 3% 22.03.2031, 3% 21.06.2031, 3% 20.09.2031, 2% 20.12.2031.

Купон плавающий: КС + 3,35%, выплачивается каждые 91 день. 26 декабря 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ППК РЭО, обл.02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA-.ru (эмитенту, 29.07.2026); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 07.08.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

26 декабря 2026, 27,91 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 декабря 2026: реестр фиксируют 25 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

662,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 649,58 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,57 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 27,91 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 27,91 ₽ придёт 24,28 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 3% 29 марта 2025, 3% 28 июня 2025, 7% 27 сентября 2025, 12% 27 декабря 2025, 4% 28 марта 2026, 3% 27 июня 2026, 3% 26 сентября 2026, 3% 26 декабря 2026, 3% 27 марта 2027, 3% 26 июня 2027, 3% 25 сентября 2027, 3% 25 декабря 2027, 3% 25 марта 2028, 3% 24 июня 2028, 3% 23 сентября 2028, 3% 23 декабря 2028, 3% 24 марта 2029, 3% 23 июня 2029, 3% 22 сентября 2029, 3% 22 декабря 2029, 3% 23 марта 2030, 3% 22 июня 2030, 3% 21 сентября 2030, 3% 21 декабря 2030, 3% 22 марта 2031, 3% 21 июня 2031, 3% 20 сентября 2031, 2% 20 декабря 2031. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,69%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 26 декабря 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 13 декабря 2026.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ППК РЭО, обл.02?

20 декабря 2031, через 1871 день. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом A+Погашение в 2031 годуОблигации с амортизацией