Главное для решения
КС + 3,35% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,35% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ППК РЭО, обл.02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,9% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 17,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 20.12.2031, осталось 5,4 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.06.2025 | 24,4% | 58,81 ₽ | 676 ₽ |
| выплачен | 27.09.2025 | 24,4% | 56,91 ₽ | 676 ₽ |
| выплачен | 27.12.2025 | 21,4% | 46,07 ₽ | 676 ₽ |
| выплачен | 28.03.2026 | 19,9% | 37,12 ₽ | 676 ₽ |
| выплачен | 27.06.2026 | 18,9% | 33,26 ₽ | 676 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 17,9% | 30,10 ₽ | 676 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 24.06.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.09.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.12.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 24.03.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.06.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.09.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.12.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.03.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.06.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 21.09.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 21.12.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.03.2031 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 21.06.2031 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 20.09.2031 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 20.12.2031 | - | - | 676 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106169
- Дата погашения
- 20.12.2031
- Номинал
- 676 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.03.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-02-00009-T-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1967 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 30,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.03.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00009-T-001P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 29.03.2025 | 3,1% | 31,25 ₽ | 969 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 3,1% | 31,25 ₽ | 938 ₽ |
| выплачена | 27.09.2025 | 7,2% | 72,04 ₽ | 865 ₽ |
| выплачена | 27.12.2025 | 11,5% | 115,44 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 4,2% | 42,33 ₽ | 708 ₽ |
| выплачена | 27.06.2026 | 3,1% | 31,25 ₽ | 676 ₽ |
| ближайшая | 26.09.2026 | 3,1% | 31,25 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 26.12.2026 | 3,1% | 31,25 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 27.03.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 583 ₽ |
| предстоит | 26.06.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 551 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 520 ₽ |
| предстоит | 25.12.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 489 ₽ |
| предстоит | 25.03.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 458 ₽ |
| предстоит | 24.06.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 426 ₽ |
| предстоит | 23.09.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 395 ₽ |
| предстоит | 23.12.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 364 ₽ |
| предстоит | 24.03.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 333 ₽ |
| предстоит | 23.06.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 301 ₽ |
| предстоит | 22.09.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 270 ₽ |
| предстоит | 22.12.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 239 ₽ |
| предстоит | 23.03.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 208 ₽ |
| предстоит | 22.06.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 176 ₽ |
| предстоит | 21.09.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 145 ₽ |
| предстоит | 21.12.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 114 ₽ |
| предстоит | 22.03.2031 | 3,1% | 31,25 ₽ | 83 ₽ |
| предстоит | 21.06.2031 | 3,1% | 31,25 ₽ | 51 ₽ |
| предстоит | 20.09.2031 | 3,1% | 31,25 ₽ | 20 ₽ |
| предстоит | 20.12.2031 | 2,0% | 20,19 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.12.2031 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ППК РЭО, обл.02
ППК РЭО, обл.02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,9% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 17,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 20.12.2031, осталось 5,4 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,2 процентного пункта.
Что означает доходность 18,9%?
Доходность 18,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: