Главное для решения
КС + 3,35% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,35% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106169
- Дата погашения
- 20.12.2031
- Номинал
- 676 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 2,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.03.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-02-00009-T-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,7%
- Разница с ОФЗ
- +3,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,0%
- Оферта
- 20.12.2031 · CALL
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1918 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 30,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.03.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00009-T-001P
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.03.2026 | 19,9% | 37,12 ₽ | 676 ₽ |
| выплачен | 27.06.2026 | 18,9% | 33,26 ₽ | 676 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 17,9% | 30,10 ₽ | 676 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 17,4% | 27,91 ₽ | 676 ₽ |
| ожидается | 27.03.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 25.09.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 24.06.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.09.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.12.2028 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 24.03.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.06.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.09.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.12.2029 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 23.03.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.06.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 21.09.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 21.12.2030 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 22.03.2031 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 21.06.2031 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 20.09.2031 | - | - | 676 ₽ |
| ожидается | 20.12.2031 | - | - | 676 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 29.03.2025 | 3,1% | 31,25 ₽ | 969 ₽ |
| выплачена | 28.06.2025 | 3,1% | 31,25 ₽ | 938 ₽ |
| выплачена | 27.09.2025 | 7,2% | 72,04 ₽ | 865 ₽ |
| выплачена | 27.12.2025 | 11,5% | 115,44 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 28.03.2026 | 4,2% | 42,33 ₽ | 708 ₽ |
| выплачена | 27.06.2026 | 3,1% | 31,25 ₽ | 676 ₽ |
| ближайшая | 26.09.2026 | 3,1% | 31,25 ₽ | 645 ₽ |
| предстоит | 26.12.2026 | 3,1% | 31,25 ₽ | 614 ₽ |
| предстоит | 27.03.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 583 ₽ |
| предстоит | 26.06.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 551 ₽ |
| предстоит | 25.09.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 520 ₽ |
| предстоит | 25.12.2027 | 3,1% | 31,25 ₽ | 489 ₽ |
| предстоит | 25.03.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 458 ₽ |
| предстоит | 24.06.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 426 ₽ |
| предстоит | 23.09.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 395 ₽ |
| предстоит | 23.12.2028 | 3,1% | 31,25 ₽ | 364 ₽ |
| предстоит | 24.03.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 333 ₽ |
| предстоит | 23.06.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 301 ₽ |
| предстоит | 22.09.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 270 ₽ |
| предстоит | 22.12.2029 | 3,1% | 31,25 ₽ | 239 ₽ |
| предстоит | 23.03.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 208 ₽ |
| предстоит | 22.06.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 176 ₽ |
| предстоит | 21.09.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 145 ₽ |
| предстоит | 21.12.2030 | 3,1% | 31,25 ₽ | 114 ₽ |
| предстоит | 22.03.2031 | 3,1% | 31,25 ₽ | 83 ₽ |
| предстоит | 21.06.2031 | 3,1% | 31,25 ₽ | 51 ₽ |
| предстоит | 20.09.2031 | 3,1% | 31,25 ₽ | 20 ₽ |
| предстоит | 20.12.2031 | 2,0% | 20,19 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| ближайшая | 20.12.2031 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 100,00% номинала | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРAA-29.07.2026Эксперт РАA+07.08.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ППК РЭО, обл.02
ППК РЭО, обл.02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,9% годовых при цене 100,9% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 17,9% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 20.12.2031, осталось 5,3 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,3 процентного пункта.
Что означает доходность 18,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: