Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Ультра БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,1% годовых при цене 99,1% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.03.2026 | 20,0% | 9,86 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 14.04.2026 | 20,0% | 9,86 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 14.05.2026 | 20,0% | 9,86 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 13.06.2026 | 20,0% | 8,55 ₽ | 520 ₽ |
| выплачен | 13.07.2026 | 20,0% | 8,55 ₽ | 520 ₽ |
| ближайший | 12.08.2026 | 20,0% | 8,55 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 11.09.2026 | 20,0% | 7,23 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 11.10.2026 | 20,0% | 7,23 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 10.11.2026 | 20,0% | 7,23 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 10.12.2026 | 20,0% | 5,92 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 09.01.2027 | 20,0% | 5,92 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 08.02.2027 | 20,0% | 5,92 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 10.03.2027 | 20,0% | 4,60 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 09.04.2027 | 20,0% | 4,60 ₽ | 520 ₽ |
| ожидается | 09.05.2027 | 20,0% | 4,60 ₽ | 520 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106AU9
- Дата погашения
- 09.05.2027
- Номинал
- 520 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 130,0 млн ₽
- Дата размещения
- 30.05.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00481-R
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 281 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 12.08.2026
- Сумма купона
- 8,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.05.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 18.02.2025 | 8,0% | 80,00 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 19.05.2025 | 8,0% | 80,00 ₽ | 840 ₽ |
| выплачена | 17.08.2025 | 8,0% | 80,00 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 15.11.2025 | 8,0% | 80,00 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 13.02.2026 | 8,0% | 80,00 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 14.05.2026 | 8,0% | 80,00 ₽ | 520 ₽ |
| ближайшая | 12.08.2026 | 8,0% | 80,00 ₽ | 440 ₽ |
| предстоит | 10.11.2026 | 8,0% | 80,00 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 08.02.2027 | 8,0% | 80,00 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 09.05.2027 | 28,0% | 280,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 29.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 004,93 ₽ за бумагу | 14.11.2024 - 20.11.2024 |
| прошла | 11.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Ультра БО-01
Ультра БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,1% годовых при цене 99,1% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,8 процентного пункта.
Что означает доходность 24,1%?
Доходность 24,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: