Избранное Портфель

Ультра БО-01

УльтраМеталлы и добычаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияБез кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена99,51%−0,30% · 437,84 ₽
Доходность к погашению 23,63%до 09.05.2027
ТКД 20,10%купон к цене
Купон7,23 ₽20,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +10,3%ОФЗ 13,33%
Дюрация 4 месяца0,35 года
До погашения0,5 года09.05.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 20,00% годовых · амортизация
10 ноября
7,23 ₽
через 5 дней, купить до 6 ноября
после НДФЛ 6,29 ₽
Номинал погашен на 56%остаток 440 ₽
Выплачено41 из 48
До погашения7 купонов
Купоны за год86,76 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106AU9
Номинал
1 000 ₽сейчас 440 ₽
Купонная ставка
20,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
110,0 млн ₽
Размер купона
7,23 ₽
Размещение
30.05.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
09.05.2027
Амортизация
10 выплатс 18.02.2025
Оферта
нет
НКД
6,27 ₽
Цена покупки одной бумаги
444,11 ₽
Z-спред
+10,2%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00481-R
Номер программы
-

О выпуске

Ультра БО-01 - биржевая облигация ООО «Ультра». Выпуск на 110,0 млн ₽ размещён 30 мая 2023 и погашается 9 мая 2027, номинал возвращают частями: 8% 18.02.2025, 8% 19.05.2025, 8% 17.08.2025, 8% 15.11.2025, 8% 13.02.2026, 8% 14.05.2026, 8% 12.08.2026, 8% 10.11.2026, 8% 08.02.2027, 28% 09.05.2027.

Купон фиксированный, 20% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Ультра БО-01?

Доходность 23,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Когда следующая выплата купона?

10 ноября 2026, 7,23 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 6 ноября 2026: реестр фиксируют 9 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

444,11 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 437,84 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,27 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 7,23 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 7,23 ₽ придёт 6,29 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 8% 18 февраля 2025, 8% 19 мая 2025, 8% 17 августа 2025, 8% 15 ноября 2025, 8% 13 февраля 2026, 8% 14 мая 2026, 8% 12 августа 2026, 8% 10 ноября 2026, 8% 8 февраля 2027, 28% 9 мая 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,28%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаРиски облигаций
ПодборкиС ежемесячным купономПогашение в 2027 годуОблигации с амортизацией