Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106AU9
- Дата погашения
- 09.05.2027
- Номинал
- 440 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 110,0 млн ₽
- Дата размещения
- 30.05.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00481-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 20,3%
- Разница с ОФЗ
- +12,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 232 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 11.10.2026
- Сумма купона
- 7,23 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.05.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.08.2026 | 20,0% | 8,55 ₽ | 440 ₽ |
| выплачен | 11.09.2026 | 20,0% | 7,23 ₽ | 440 ₽ |
| ближайший | 11.10.2026 | 20,0% | 7,23 ₽ | 440 ₽ |
| ожидается | 10.11.2026 | 20,0% | 7,23 ₽ | 440 ₽ |
| ожидается | 10.12.2026 | 20,0% | 5,92 ₽ | 440 ₽ |
| ожидается | 09.01.2027 | 20,0% | 5,92 ₽ | 440 ₽ |
| ожидается | 08.02.2027 | 20,0% | 5,92 ₽ | 440 ₽ |
| ожидается | 10.03.2027 | 20,0% | 4,60 ₽ | 440 ₽ |
| ожидается | 09.04.2027 | 20,0% | 4,60 ₽ | 440 ₽ |
| ожидается | 09.05.2027 | 20,0% | 4,60 ₽ | 440 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 18.02.2025 | 8,0% | 80 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 19.05.2025 | 8,0% | 80 ₽ | 840 ₽ |
| выплачена | 17.08.2025 | 8,0% | 80 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 15.11.2025 | 8,0% | 80 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 13.02.2026 | 8,0% | 80 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 14.05.2026 | 8,0% | 80 ₽ | 520 ₽ |
| выплачена | 12.08.2026 | 8,0% | 80 ₽ | 440 ₽ |
| ближайшая | 10.11.2026 | 8,0% | 80 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 08.02.2027 | 8,0% | 80 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 09.05.2027 | 28,0% | 280 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 29.11.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 004,93 ₽ за бумагу | 14.11.2024 - 20.11.2024 |
| прошла | 11.12.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАCCC27.02.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | Отозван | снят | НРА | Без прогноза | релиз ↗ |
| 27.02.2025 | Подтверждён | CCC | НРА | Позитивный | релиз ↗ |
| 03.12.2024 | Понижен | CCC | НРА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 21.03.2024 | Подтверждён | B | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Ультра БО-01
Ультра БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,5% годовых при цене 98,6% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.05.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - CCC. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,7 процентного пункта.
Что означает доходность 25,5%?
Доходность 25,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: