Ультра БО-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A1078K5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Размер купона
- 15,41 ₽
- Размещение
- 21.11.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 31.10.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,51 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 888,41 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00481-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 20.01.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 19.02.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 20.03.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 19.04.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 19.05.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 18.06.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 18.07.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 17.08.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 16.09.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 16.10.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 15.11.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 15.12.2024 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 14.01.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 13.02.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 15.03.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 14.04.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 14.05.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 13.06.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 13.07.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 12.08.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 11.09.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 11.10.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 10.11.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 10.12.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 09.01.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 08.02.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 10.03.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 09.04.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 09.05.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 08.06.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 08.07.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 07.08.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 06.09.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 06.10.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 05.11.2026 сегодня | 02.11.2026 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 05.12.2026 | 03.12.2026 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 04.01.2027 | 29.12.2026 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 03.02.2027 | 01.02.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 05.03.2027 | 03.03.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 04.04.2027 | 01.04.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 04.05.2027 | 30.04.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 03.06.2027 | 01.06.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 03.07.2027 | 01.07.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 02.08.2027 | 29.07.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 01.09.2027 | 30.08.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 01.10.2027 | 29.09.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 31.10.2027 | 28.10.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | НРА | Отозван ↗ | - | Без прогноза |
| 27.02.2025 | НРА | Подтверждён ↗ | CCC|ru| | Позитивный |
| 03.12.2024 | НРА | Понижен ↗ | CCC|ru|было B|ru| | Развивающийся |
| 21.03.2024 | НРА | Подтверждён ↗ | B|ru| | Стабильный |
| 27.12.2023 | НРА | Понижен ↗ | B|ru|было BB-|ru| | Развивающийся |
| 02.08.2023 | НРА | Присвоен ↗ | BB-|ru| | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Ультра БО-01 | фикс | П09.05.2027 | |||||||
| Ультра БО-02этот выпуск | фикс | П31.10.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Ультра БО-02 - биржевая облигация ООО «Ультра». Выпуск на 100,0 млн ₽ размещён 21 ноября 2023 и погашается 31 октября 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 18,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Ультра БО-02?
Доходность 37,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
888,41 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 887,90 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,51 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
5 ноября 2026, 15,41 ₽ на облигацию.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,41 ₽ придёт 13,41 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,41 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,65%.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда погашение облигации Ультра БО-02?
31 октября 2027, через 360 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.