СПМК БО-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 16- ISIN
- RU000A106FN3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 750 ₽
- Купонная ставка
- 14,40%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 225,0 млн ₽
- Размер купона
- 26,63 ₽
- Размещение
- 29.06.2023
- Периодичность
- 90 дней4 раза в год
- Погашение
- 08.06.2027
- Амортизация
- 4 выплатыс 11.09.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 16,57 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 749,02 ₽
- Z-спред
- +10,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-09137-A
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 26.12.2023 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 25.03.2024 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 23.06.2024 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 21.09.2024 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 20.12.2024 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 20.03.2025 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 18.06.2025 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 16.09.2025 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 15.12.2025 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 15.03.2026 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 13.06.2026 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 11.09.2026 | выплачен | 14,40% | 35,51 ₽ | 1 000 ₽ | 30,89 ₽ |
| 10.12.2026 через 35 дней | 08.12.2026 | 14,40% | 26,63 ₽ | 750 ₽ | 23,17 ₽ |
| 10.03.2027 | 08.03.2027 | 14,40% | 17,75 ₽ | 500 ₽ | 15,44 ₽ |
| 08.06.2027 | 04.06.2027 | 14,40% | 8,88 ₽ | 250 ₽ | 7,73 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 10.12.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 10.03.2027 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 08.06.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruB+ | Стабильный |
| 31.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruB+ | Стабильный |
| 06.08.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruB+было ruB- | Стабильный |
| 10.08.2023 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruB-было ruB | Стабильный |
| 17.08.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СПМК БО-02этот выпуск | фикс | П08.06.2027 | |||||||
| СПМК БО-03 | фикс | П07.11.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СПМК БО-02 - биржевая облигация АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат». Выпуск на 225,0 млн ₽ размещён 29 июня 2023 и погашается 8 июня 2027, номинал возвращают частями: 25% 11.09.2026, 25% 10.12.2026, 25% 10.03.2027, 25% 08.06.2027.
Купон фиксированный, 14,40% годовых, выплачивается каждые 90 дней. Кредитный рейтинг: ruB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СПМК БО-02?
Доходность 23,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruB+ (эмитенту, 27.07.2026). Высокий кредитный риск по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
10 декабря 2026, 26,63 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 декабря 2026: реестр фиксируют 9 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
749,02 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 732,45 ₽ плюс накопленный купонный доход 16,57 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 90 дней, 4 раза в год, сейчас 26,63 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 26,63 ₽ придёт 23,17 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 11 сентября 2026, 25% 10 декабря 2026, 25% 10 марта 2027, 25% 8 июня 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,26%.