Избранное Портфель

СПМК БО-03

СПМКЕдаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияКолл 16.05.2028
B+
Высокий кредитный рискЭксперт РА · эмитенту · 27.07.2026
Повышен с ruB- до ruB+ · 06.08.2024 История
Цена99,15%0,00% · 991,50 ₽
Доходность к погашению 20,06%до 07.11.2029
ТКД 18,15%купон к цене
Купон14,79 ₽18,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +5,0%ОФЗ 15,01%
Дюрация 2 года2,02 года
До погашения3 года07.11.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 42
Каждые 30 дней12 раз в год · 18,00% годовых · амортизация
23 ноября
14,79 ₽
через 18 дней, купить до 19 ноября
после НДФЛ 12,87 ₽
Номинал гасится частями с 12.11.2028остаток 1 000 ₽
Выплачено5 из 42
До погашения37 купонов
Купоны за год177,48 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F8G8
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
500,0 млн ₽
Размер купона
14,79 ₽
Размещение
27.05.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
07.11.2029
Амортизация
4 выплатыс 12.11.2028
Оферта
колл 16.05.2028
НКД
6,41 ₽
Цена покупки одной бумаги
997,91 ₽
Z-спред
+4,9%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-03-09137-A
Номер программы
-

О выпуске

СПМК БО-03 - биржевая облигация АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 27 мая 2026 и погашается 7 ноября 2029, номинал возвращают частями: 25% 12.11.2028, 25% 12.03.2029, 25% 10.07.2029, 25% 07.11.2029.

Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 16 мая 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СПМК БО-03?

Доходность 20,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruB+ (эмитенту, 27.07.2026). Высокий кредитный риск по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

23 ноября 2026, 14,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

997,91 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 991,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,41 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,79 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,79 ₽ придёт 12,87 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 25% 12 ноября 2028, 25% 12 марта 2029, 25% 10 июля 2029, 25% 7 ноября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,68%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 16 мая 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 мая 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации СПМК БО-03?

7 ноября 2029, через 1098 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2029 годуОблигации с амортизацией