Главное для решения
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106WZ2
- Дата погашения
- 14.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Дата размещения
- 19.09.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-12464-K-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 25,2%
- Разница с ОФЗ
- +1 334,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 29.09.2026 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 360 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.12.2026
- Сумма купона
- 59,84 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.09.2023
- Номер программы облигаций
- 4-12464-K-002P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.06.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.12.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2027 | 24,0% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2027 | 24,0% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2027 | 24,0% | 14,96 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.12.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 16.03.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 15.06.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 14.09.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 01.10.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 009,21 ₽ за бумагу | 11.09.2024 - 17.09.2024 |
| прошла | 30.09.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 009,21 ₽ за бумагу | 10.09.2025 - 16.09.2025 |
| ближайшая | 29.09.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBBB-03.08.2026НРАBBB-24.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Подтверждён | BBB- | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 24.10.2025 | Подтверждён | BBB- | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.07.2023 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 03.11.2022 | Подтверждён | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.11.2021 | Подтверждён | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 05.11.2020 | Присвоен | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АПРИ БО-002Р-03
АПРИ БО-002Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 1 346,7% годовых при цене 95,4% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.09.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1 334,1 процентного пункта.
Что означает доходность 1 346,7%?
Это не обещанная прибыль. Значение 1 346,7% получается из цены 95,4% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: