Главное для решения
АПРИ БО-002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,0% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.05.2025 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.08.2025 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.11.2025 | 28,0% | 69,81 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.02.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.08.2026 | 24,0% | 59,84 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | 24,0% | 29,92 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105DS9
- Дата погашения
- 03.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 08.11.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-12464-K-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 94 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.08.2026
- Сумма купона
- 59,84 ₽
- Начало торгов на бирже
- 08.11.2022
- Номер программы облигаций
- 4-12464-K-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.08.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 03.11.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 21.11.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 19.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 18.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске АПРИ БО-002Р-01
АПРИ БО-002Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,0% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.11.2026, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,0 процентного пункта.
Что означает доходность 22,0%?
Доходность 22,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: