Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 126,9% годовых при цене 66,3% от номинала. Купонная ставка - 18,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 21.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - CC. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 113,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.06.2025 | 18,0% | 44,88 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 23.09.2025 | 18,0% | 44,88 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 23.12.2025 | 18,0% | 40,39 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 24.03.2026 | 18,0% | 35,90 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 23.06.2026 | 18,0% | 31,41 ₽ | 600 ₽ |
| ближайший | 22.09.2026 | 18,0% | 26,93 ₽ | 600 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | 18,0% | 22,44 ₽ | 600 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | 18,0% | 17,95 ₽ | 600 ₽ |
| ожидается | 22.06.2027 | 18,0% | 13,46 ₽ | 600 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | 18,0% | 8,98 ₽ | 600 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106Y70
- Дата погашения
- 21.09.2027
- Номинал
- 600 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 180,0 млн ₽
- Дата размещения
- 26.09.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00652-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 416 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 26,93 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.09.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00652-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 23.09.2025 | 10,0% | 100,00 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 23.12.2025 | 10,0% | 100,00 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 24.03.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 23.06.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 600 ₽ |
| ближайшая | 22.09.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 22.12.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 23.03.2027 | 10,0% | 100,00 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 22.06.2027 | 10,0% | 100,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 21.09.2027 | 20,0% | 200,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 126,9% годовых при цене 66,3% от номинала. Купонная ставка - 18,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 21.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - CC. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 113,6 процентного пункта.
Что означает доходность 126,9%?
Это не обещанная прибыль. Значение 126,9% получается из цены 66,3% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: