АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 16- ISIN
- RU000A106Y70
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 500 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Размер купона
- 22,44 ₽
- Размещение
- 26.09.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 21.09.2027
- Амортизация
- 9 выплатс 23.09.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 65,50 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00652-R-001P
- Номер программы
- 4-00652-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2023 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 26.03.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 25.06.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 24.09.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 24.12.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 25.03.2025 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 24.06.2025 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 23.09.2025 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | 18,00% | 40,39 ₽ | 900 ₽ | 35,14 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | 18,00% | 35,90 ₽ | 800 ₽ | 31,23 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | 18,00% | 31,41 ₽ | 700 ₽ | 27,33 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 18,00% | 26,93 ₽ | 600 ₽ | 23,43 ₽ |
| 22.12.2026 через 46 дней | 18.12.2026 | 18,00% | 22,44 ₽ | 500 ₽ | 19,52 ₽ |
| 23.03.2027 | 19.03.2027 | 18,00% | 17,95 ₽ | 400 ₽ | 15,62 ₽ |
| 22.06.2027 | 18.06.2027 | 18,00% | 13,46 ₽ | 300 ₽ | 11,71 ₽ |
| 21.09.2027 | 17.09.2027 | 18,00% | 8,98 ₽ | 200 ₽ | 7,81 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 10% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| 23.12.2025 | 10% | 100 ₽ | 800 ₽ |
| 24.03.2026 | 10% | 100 ₽ | 700 ₽ |
| 23.06.2026 | 10% | 100 ₽ | 600 ₽ |
| 22.09.2026 | 10% | 100 ₽ | 500 ₽ |
| 22.12.2026 | 10% | 100 ₽ | 400 ₽ |
| 23.03.2027 | 10% | 100 ₽ | 300 ₽ |
| 22.06.2027 | 10% | 100 ₽ | 200 ₽ |
| 21.09.2027 | 20% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | НРА | Понижен ↗ | D|ru|было CC|ru| | Без прогноза |
| 08.07.2026 | НРА | Понижен ↗ | CC|ru|было B+|ru| | Без прогноза |
| 21.01.2026 | НРА | Присвоен ↗ | B+|ru| | Стабильный |
| 08.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 16.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 21.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB-было ruB+ | Стабильный |
| 22.12.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruB+было ruB | Стабильный |
| 22.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01этот выпуск | тип не указан | П21.09.2027 | |||||||
| АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 | тип не указан | П12.07.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 - биржевая облигация ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС». Выпуск на 150,0 млн ₽ размещён 26 сентября 2023 и погашается 21 сентября 2027, номинал возвращают частями: 10% 23.09.2025, 10% 23.12.2025, 10% 24.03.2026, 10% 23.06.2026, 10% 22.09.2026, 10% 22.12.2026, 10% 23.03.2027, 10% 22.06.2027, 20% 21.09.2027.
Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: D|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - D|ru| (эмитенту, 09.10.2026). Дефолт по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
22 декабря 2026, 22,44 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
65,50 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 65,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 22,44 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 22,44 ₽ придёт 19,52 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 10% 23 сентября 2025, 10% 23 декабря 2025, 10% 24 марта 2026, 10% 23 июня 2026, 10% 22 сентября 2026, 10% 22 декабря 2026, 10% 23 марта 2027, 10% 22 июня 2027, 20% 21 сентября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01?
21 сентября 2027, через 319 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.