Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CAQ0
- Дата погашения
- 12.07.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 261,9 млн ₽
- Дата размещения
- 07.08.2025
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00652-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 68,9%
- Разница с ОФЗ
- +125,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1392 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 23,01 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.08.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.08.2026 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.10.2026 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2026 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.12.2026 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.02.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.06.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.07.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.08.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2027 | 28,0% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.12.2027 | 28,0% | 22,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.01.2028 | 28,0% | 21,63 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.02.2028 | 28,0% | 20,94 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | 28,0% | 20,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2028 | 28,0% | 19,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2028 | 28,0% | 18,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2028 | 28,0% | 18,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2028 | 28,0% | 17,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.08.2028 | 28,0% | 16,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2028 | 28,0% | 16,11 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2028 | 28,0% | 15,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2028 | 28,0% | 14,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2028 | 28,0% | 14,04 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 25.11.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 970 ₽ |
| предстоит | 25.12.2027 | 3,0% | 30 ₽ | 940 ₽ |
| предстоит | 24.01.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 910 ₽ |
| предстоит | 23.02.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 880 ₽ |
| предстоит | 24.03.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 23.04.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 820 ₽ |
| предстоит | 23.05.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 790 ₽ |
| предстоит | 22.06.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 760 ₽ |
| предстоит | 22.07.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 730 ₽ |
| предстоит | 21.08.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 20.09.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 20.10.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 640 ₽ |
| предстоит | 19.11.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 19.12.2028 | 3,0% | 30 ₽ | 580 ₽ |
| предстоит | 18.01.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 550 ₽ |
| предстоит | 17.02.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 520 ₽ |
| предстоит | 19.03.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 490 ₽ |
| предстоит | 18.04.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 460 ₽ |
| предстоит | 18.05.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 430 ₽ |
| предстоит | 17.06.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 17.07.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 370 ₽ |
| предстоит | 16.08.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 340 ₽ |
| предстоит | 15.09.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 310 ₽ |
| предстоит | 15.10.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 14.11.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 14.12.2029 | 3,0% | 30 ₽ | 220 ₽ |
| предстоит | 13.01.2030 | 3,0% | 30 ₽ | 190 ₽ |
| предстоит | 12.02.2030 | 3,0% | 30 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 14.03.2030 | 3,0% | 30 ₽ | 130 ₽ |
| предстоит | 13.04.2030 | 3,0% | 30 ₽ | 100 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАCC08.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | Понижен | CC | НРА | Без прогноза | релиз ↗ |
| 08.07.2026 | Понижен | CC | НРА | Без прогноза | релиз ↗ |
| 21.01.2026 | Присвоен | B+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 08.12.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 16.12.2024 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.12.2023 | Повышен | B+ → BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 22.12.2022 | Повышен | B → B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 22.12.2021 | Присвоен | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01
АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 139,5% годовых при цене 40,6% от номинала. Купонная ставка - 28,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 12.07.2030, осталось 3,8 лет. Кредитный рейтинг - CC. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 125,5 процентного пункта.
Что означает доходность 139,5%?
Это не обещанная прибыль. Значение 139,5% получается из цены 40,6% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: