АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01

АЛЬФА ДОН ТРАНС

RU000A10CAQ0 Фиксированный купон только для квалов

Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению 110,2% эффективная: предполагает, что купоны вложены под ту же ставку

Купонная ставка 28,0% каждые 30 дней

Цена 47,1% 471,00 ₽ без НКД

До погашения 3,9 года 12.07.2030

Рейтинг CC НРА

Дюрация 1,4 года чувствительность к ставке

По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.

АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 110,2% годовых при цене 47,1% от номинала. Купонная ставка - 28,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 12.07.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - CC. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 96,1 процентного пункта.

Цена и доходность

История торгов на Московской бирже

Загружаем историю торгов…

Доходность и риск

Разница с ОФЗна сколько доходность выше или ниже ОФЗ похожего срока: +96,1%
Простая доходностьгодовой купон ÷ текущая цена, без погашения: 59,4%
Оборот за день: 441 182 ₽
НКД: 0,77 ₽
Оферта: -

Простая доходность показывает только купонный поток. Доходность к погашению дополнительно учитывает цену погашения и оставшийся срок.

Cashflow в Telegram Всё про деньги, пассивный доход, экономику и инвестиции →

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 02.08.2026 23,01 ₽ · ставка 28,0%

Статус	Дата	Ставка	Купон	Остаток номинала
выплачен	05.03.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
выплачен	04.04.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
выплачен	04.05.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
выплачен	03.06.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
выплачен	03.07.2026	28,0%	13,36 ₽	1 000 ₽
ближайший	02.08.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	01.09.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	01.10.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	31.10.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	30.11.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	30.12.2026	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	29.01.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	28.02.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	30.03.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	29.04.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	29.05.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	28.06.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	28.07.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	27.08.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	26.09.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	26.10.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	25.11.2027	28,0%	23,01 ₽	1 000 ₽
ожидается	25.12.2027	28,0%	22,32 ₽	1 000 ₽
ожидается	24.01.2028	28,0%	21,63 ₽	1 000 ₽
ожидается	23.02.2028	28,0%	20,94 ₽	1 000 ₽
ожидается	24.03.2028	28,0%	20,25 ₽	1 000 ₽
ожидается	23.04.2028	28,0%	19,56 ₽	1 000 ₽
ожидается	23.05.2028	28,0%	18,87 ₽	1 000 ₽
ожидается	22.06.2028	28,0%	18,18 ₽	1 000 ₽

Параметры выпуска

ISIN: RU000A10CAQ0
Дата погашения: 12.07.2030
Номинал: 1 000 ₽
Тип купона: Фиксированный купон
Период купона: 30 дней
Уровень листинга: 3
Объём выпуска: 261,9 млн ₽
Дата размещения: 07.08.2025
Доступ инвесторам: только для квалифицированных инвесторов
Регистрационный номер: 4B02-01-00652-R
Вид облигации: Биржевая облигация
Первоначальный номинал: 1 000 ₽
Дней до погашения: 1441 дней
Выплат купона в год: 12 раз в год
Ближайший купон: 02.08.2026
Сумма купона: 23,01 ₽
Начало торгов на бирже: 07.08.2025
Номер программы облигаций: -

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

Статус	Дата	Доля	Сумма	Остаток номинала
ближайшая	25.11.2027	3,0%	30,00 ₽	970 ₽
предстоит	25.12.2027	3,0%	30,00 ₽	940 ₽
предстоит	24.01.2028	3,0%	30,00 ₽	910 ₽
предстоит	23.02.2028	3,0%	30,00 ₽	880 ₽
предстоит	24.03.2028	3,0%	30,00 ₽	850 ₽
предстоит	23.04.2028	3,0%	30,00 ₽	820 ₽
предстоит	23.05.2028	3,0%	30,00 ₽	790 ₽
предстоит	22.06.2028	3,0%	30,00 ₽	760 ₽
предстоит	22.07.2028	3,0%	30,00 ₽	730 ₽
предстоит	21.08.2028	3,0%	30,00 ₽	700 ₽
предстоит	20.09.2028	3,0%	30,00 ₽	670 ₽
предстоит	20.10.2028	3,0%	30,00 ₽	640 ₽
предстоит	19.11.2028	3,0%	30,00 ₽	610 ₽
предстоит	19.12.2028	3,0%	30,00 ₽	580 ₽
предстоит	18.01.2029	3,0%	30,00 ₽	550 ₽
предстоит	17.02.2029	3,0%	30,00 ₽	520 ₽
предстоит	19.03.2029	3,0%	30,00 ₽	490 ₽
предстоит	18.04.2029	3,0%	30,00 ₽	460 ₽
предстоит	18.05.2029	3,0%	30,00 ₽	430 ₽
предстоит	17.06.2029	3,0%	30,00 ₽	400 ₽
предстоит	17.07.2029	3,0%	30,00 ₽	370 ₽
предстоит	16.08.2029	3,0%	30,00 ₽	340 ₽
предстоит	15.09.2029	3,0%	30,00 ₽	310 ₽
предстоит	15.10.2029	3,0%	30,00 ₽	280 ₽
предстоит	14.11.2029	3,0%	30,00 ₽	250 ₽
предстоит	14.12.2029	3,0%	30,00 ₽	220 ₽
предстоит	13.01.2030	3,0%	30,00 ₽	190 ₽
предстоит	12.02.2030	3,0%	30,00 ₽	160 ₽
предстоит	14.03.2030	3,0%	30,00 ₽	130 ₽
предстоит	13.04.2030	3,0%	30,00 ₽	100 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01

Что означает доходность 110,2%?

Это не обещанная прибыль. Значение 110,2% получается из цены 47,1% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: