АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10CAQ0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 28,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 261,9 млн ₽
- Размер купона
- 23,01 ₽
- Размещение
- 07.08.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.07.2030
- Амортизация
- 33 выплатыс 25.11.2027
- Оферта
- колл 21.08.2028
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 190 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00652-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 06.10.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 05.11.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 05.12.2025 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 04.01.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 05.03.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 04.04.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 04.05.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 03.06.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 03.07.2026 | выплачен | 28,00% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,63 ₽ |
| 02.08.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 01.10.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 31.10.2026 | выплачен | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 30.11.2026 через 24 дня | 26.11.2026 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 30.12.2026 | 28.12.2026 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 29.01.2027 | 27.01.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 28.02.2027 | 25.02.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 30.03.2027 | 26.03.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 29.04.2027 | 27.04.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 29.05.2027 | 27.05.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 28.06.2027 | 24.06.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 27.08.2027 | 25.08.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 26.09.2027 | 23.09.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 26.10.2027 | 22.10.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 25.11.2027 | 23.11.2027 | 28,00% | 23,01 ₽ | 1 000 ₽ | 20,02 ₽ |
| 25.12.2027 | 23.12.2027 | 28,00% | 22,32 ₽ | 970 ₽ | 19,42 ₽ |
| 24.01.2028 | 20.01.2028 | 28,00% | 21,63 ₽ | 940 ₽ | 18,82 ₽ |
| 23.02.2028 | 21.02.2028 | 28,00% | 20,94 ₽ | 910 ₽ | 18,22 ₽ |
| 24.03.2028 | 22.03.2028 | 28,00% | 20,25 ₽ | 880 ₽ | 17,62 ₽ |
| 23.04.2028 | 20.04.2028 | 28,00% | 19,56 ₽ | 850 ₽ | 17,02 ₽ |
| 23.05.2028 | 19.05.2028 | 28,00% | 18,87 ₽ | 820 ₽ | 16,42 ₽ |
| 22.06.2028 | 20.06.2028 | 28,00% | 18,18 ₽ | 790 ₽ | 15,82 ₽ |
| 22.07.2028 | 20.07.2028 | 28,00% | 17,49 ₽ | 760 ₽ | 15,22 ₽ |
| 21.08.2028 | 17.08.2028 | 28,00% | 16,80 ₽ | 730 ₽ | 14,62 ₽ |
| 20.09.2028 | 18.09.2028 | 28,00% | 16,11 ₽ | 700 ₽ | 14,02 ₽ |
| 20.10.2028 | 18.10.2028 | 28,00% | 15,42 ₽ | 670 ₽ | 13,42 ₽ |
| 19.11.2028 | 16.11.2028 | 28,00% | 14,73 ₽ | 640 ₽ | 12,82 ₽ |
| 19.12.2028 | 15.12.2028 | 28,00% | 14,04 ₽ | 610 ₽ | 12,21 ₽ |
| 18.01.2029 | 16.01.2029 | 28,00% | 13,35 ₽ | 580 ₽ | 11,61 ₽ |
| 17.02.2029 | 15.02.2029 | 28,00% | 12,66 ₽ | 550 ₽ | 11,01 ₽ |
| 19.03.2029 | 15.03.2029 | 28,00% | 11,97 ₽ | 520 ₽ | 10,41 ₽ |
| 18.04.2029 | 16.04.2029 | 28,00% | 11,28 ₽ | 490 ₽ | 9,81 ₽ |
| 18.05.2029 | 16.05.2029 | 28,00% | 10,59 ₽ | 460 ₽ | 9,21 ₽ |
| 17.06.2029 | 14.06.2029 | 28,00% | 9,90 ₽ | 430 ₽ | 8,61 ₽ |
| 17.07.2029 | 13.07.2029 | 28,00% | 9,21 ₽ | 400 ₽ | 8,01 ₽ |
| 16.08.2029 | 14.08.2029 | 28,00% | 8,52 ₽ | 370 ₽ | 7,41 ₽ |
| 15.09.2029 | 13.09.2029 | 28,00% | 7,82 ₽ | 340 ₽ | 6,80 ₽ |
| 15.10.2029 | 11.10.2029 | 28,00% | 7,13 ₽ | 310 ₽ | 6,20 ₽ |
| 14.11.2029 | 12.11.2029 | 28,00% | 6,44 ₽ | 280 ₽ | 5,60 ₽ |
| 14.12.2029 | 12.12.2029 | 28,00% | 5,75 ₽ | 250 ₽ | 5 ₽ |
| 13.01.2030 | 10.01.2030 | 28,00% | 5,06 ₽ | 220 ₽ | 4,40 ₽ |
| 12.02.2030 | 08.02.2030 | 28,00% | 4,37 ₽ | 190 ₽ | 3,80 ₽ |
| 14.03.2030 | 12.03.2030 | 28,00% | 3,68 ₽ | 160 ₽ | 3,20 ₽ |
| 13.04.2030 | 11.04.2030 | 28,00% | 2,99 ₽ | 130 ₽ | 2,60 ₽ |
| 13.05.2030 | 09.05.2030 | 28,00% | 2,30 ₽ | 100 ₽ | 2 ₽ |
| 12.06.2030 | 10.06.2030 | 28,00% | 1,61 ₽ | 70 ₽ | 1,40 ₽ |
| 12.07.2030 | 10.07.2030 | 28,00% | 0,92 ₽ | 40 ₽ | 0,80 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 25.11.2027 | 3% | 30 ₽ | 970 ₽ |
| 25.12.2027 | 3% | 30 ₽ | 940 ₽ |
| 24.01.2028 | 3% | 30 ₽ | 910 ₽ |
| 23.02.2028 | 3% | 30 ₽ | 880 ₽ |
| 24.03.2028 | 3% | 30 ₽ | 850 ₽ |
| 23.04.2028 | 3% | 30 ₽ | 820 ₽ |
| 23.05.2028 | 3% | 30 ₽ | 790 ₽ |
| 22.06.2028 | 3% | 30 ₽ | 760 ₽ |
| 22.07.2028 | 3% | 30 ₽ | 730 ₽ |
| 21.08.2028 | 3% | 30 ₽ | 700 ₽ |
| 20.09.2028 | 3% | 30 ₽ | 670 ₽ |
| 20.10.2028 | 3% | 30 ₽ | 640 ₽ |
| 19.11.2028 | 3% | 30 ₽ | 610 ₽ |
| 19.12.2028 | 3% | 30 ₽ | 580 ₽ |
| 18.01.2029 | 3% | 30 ₽ | 550 ₽ |
| 17.02.2029 | 3% | 30 ₽ | 520 ₽ |
| 19.03.2029 | 3% | 30 ₽ | 490 ₽ |
| 18.04.2029 | 3% | 30 ₽ | 460 ₽ |
| 18.05.2029 | 3% | 30 ₽ | 430 ₽ |
| 17.06.2029 | 3% | 30 ₽ | 400 ₽ |
| 17.07.2029 | 3% | 30 ₽ | 370 ₽ |
| 16.08.2029 | 3% | 30 ₽ | 340 ₽ |
| 15.09.2029 | 3% | 30 ₽ | 310 ₽ |
| 15.10.2029 | 3% | 30 ₽ | 280 ₽ |
| 14.11.2029 | 3% | 30 ₽ | 250 ₽ |
| 14.12.2029 | 3% | 30 ₽ | 220 ₽ |
| 13.01.2030 | 3% | 30 ₽ | 190 ₽ |
| 12.02.2030 | 3% | 30 ₽ | 160 ₽ |
| 14.03.2030 | 3% | 30 ₽ | 130 ₽ |
| 13.04.2030 | 3% | 30 ₽ | 100 ₽ |
| 13.05.2030 | 3% | 30 ₽ | 70 ₽ |
| 12.06.2030 | 3% | 30 ₽ | 40 ₽ |
| 12.07.2030 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | НРА | Понижен ↗ | D|ru|было CC|ru| | Без прогноза |
| 08.07.2026 | НРА | Понижен ↗ | CC|ru|было B+|ru| | Без прогноза |
| 21.01.2026 | НРА | Присвоен ↗ | B+|ru| | Стабильный |
| 08.12.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 16.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 21.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB-было ruB+ | Стабильный |
| 22.12.2022 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruB+было ruB | Стабильный |
| 22.12.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 | тип не указан | П21.09.2027 | |||||||
| АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01этот выпуск | тип не указан | П12.07.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 - биржевая облигация ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС». Выпуск на 261,9 млн ₽ размещён 7 августа 2025 и погашается 12 июля 2030, номинал возвращают частями: 3% 25.11.2027, 3% 25.12.2027, 3% 24.01.2028, 3% 23.02.2028, 3% 24.03.2028, 3% 23.04.2028, 3% 23.05.2028, 3% 22.06.2028, 3% 22.07.2028, 3% 21.08.2028, 3% 20.09.2028, 3% 20.10.2028, 3% 19.11.2028, 3% 19.12.2028, 3% 18.01.2029, 3% 17.02.2029, 3% 19.03.2029, 3% 18.04.2029, 3% 18.05.2029, 3% 17.06.2029, 3% 17.07.2029, 3% 16.08.2029, 3% 15.09.2029, 3% 15.10.2029, 3% 14.11.2029, 3% 14.12.2029, 3% 13.01.2030, 3% 12.02.2030, 3% 14.03.2030, 3% 13.04.2030, 3% 13.05.2030, 3% 12.06.2030, 4% 12.07.2030.
Купон фиксированный, 28% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 21 августа 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: D|ru| от НРА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 21 августа 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 7 августа 2028.
Когда следующая выплата купона?
30 ноября 2026, 23,01 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - D|ru| (эмитенту, 09.10.2026). Дефолт по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 23,01 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
190 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 190 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 25 ноября 2027, 3% 25 декабря 2027, 3% 24 января 2028, 3% 23 февраля 2028, 3% 24 марта 2028, 3% 23 апреля 2028, 3% 23 мая 2028, 3% 22 июня 2028, 3% 22 июля 2028, 3% 21 августа 2028, 3% 20 сентября 2028, 3% 20 октября 2028, 3% 19 ноября 2028, 3% 19 декабря 2028, 3% 18 января 2029, 3% 17 февраля 2029, 3% 19 марта 2029, 3% 18 апреля 2029, 3% 18 мая 2029, 3% 17 июня 2029, 3% 17 июля 2029, 3% 16 августа 2029, 3% 15 сентября 2029, 3% 15 октября 2029, 3% 14 ноября 2029, 3% 14 декабря 2029, 3% 13 января 2030, 3% 12 февраля 2030, 3% 14 марта 2030, 3% 13 апреля 2030, 3% 13 мая 2030, 3% 12 июня 2030, 4% 12 июля 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 23,01 ₽ придёт 20,02 ₽.