АРЕНЗА-ПРО 001P-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A107217
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Размер купона
- 16,99 ₽
- Размещение
- 19.10.2023
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 21.11.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 30.10-03.11.2026выкуп 11.11.2026 · новый купон 17,50% годовых
- НКД
- 15,89 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 015,19 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00433-R-001P
- Номер программы
- 4-00433-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2023 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 20.12.2023 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 20.01.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 20.02.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 22.03.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 22.04.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 23.05.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 23.06.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 24.07.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 24.08.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 24.09.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 25.10.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 25.11.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 26.12.2024 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 26.01.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 26.02.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 29.03.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 29.04.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 30.05.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 30.06.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 31.07.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 31.08.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 01.10.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 01.11.2025 | выплачен | 15,50% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 02.12.2025 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 02.01.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 02.02.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 05.03.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 05.04.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 06.05.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 06.06.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 07.07.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 07.08.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 07.09.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 08.10.2026 | выплачен | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 08.11.2026 через 3 дня | 05.11.2026 | 20,00% | 16,99 ₽ | 1 000 ₽ | 14,78 ₽ |
| 09.12.2026 | 07.12.2026 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 09.01.2027 | 07.01.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 09.02.2027 | 05.02.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 12.03.2027 | 10.03.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 12.04.2027 | 08.04.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 13.05.2027 | 11.05.2027 | 17,50% | 14,86 ₽ | 1 000 ₽ | 12,93 ₽ |
| 13.06.2027 | 10.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.07.2027 | 12.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.10.2027 | 13.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.11.2027 | 11.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.12.2027 | 14.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2028 | 13.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.02.2028 | 14.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.03.2028 | 16.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2028 | 14.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2028 | 17.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.06.2028 | 15.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.08.2028 | 17.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.09.2028 | 18.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.10.2028 | 19.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.11.2028 | 17.11.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 11.03.2025 | АКРА | Повышен ↗ | BBB(RU)было BBB-(RU) | Стабильный |
| 05.06.2024 | АКРА | Повышен ↗ | BBB-(RU)было BB+(RU) | Позитивный |
| 08.09.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.06.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 26.06.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 31.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 10.09.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Развивающийся |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АРЕНЗА-ПРО 001P-05 | флоатер | П30.08.2027 | |||||||
| АРЕНЗА-ПРО 001P-06 | флоатер | П26.11.2027 | |||||||
| АРЕНЗА-ПРО 001P-03этот выпуск | фикс | О11.11.2026 | |||||||
| АРЕНЗА-ПРО 001P-07 | фикс | П08.03.2029 | |||||||
| АРЕНЗА-ПРО 001P-04 | фикс | О13.01.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АРЕНЗА-ПРО 001P-03 - биржевая облигация ООО «АРЕНЗА-ПРО». Выпуск на 300,0 млн ₽ размещён 19 октября 2023 и погашается 21 ноября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 20% годовых, выплачивается каждые 31 день. Ставка объявлена до оферты: 11 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 30 октября - 3 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). 13 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АРЕНЗА-ПРО 001P-03?
Доходность 26,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 03.03.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
8 ноября 2026, 16,99 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 015,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 15,89 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 16,99 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,99 ₽ придёт 14,78 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 30 октября - 3 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 11 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 21 ноября 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,01%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 13 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 29 апреля 2027.
Когда погашение облигации АРЕНЗА-ПРО 001P-03?
21 ноября 2028, через 747 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 11 ноября 2026, заявку брокеру подают заранее (30 октября - 3 ноября 2026).