Главное для решения
КС + 3,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,25% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
АРЕНЗА-ПРО 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,7% годовых при цене 99,6% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 30.08.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.03.2026 | 19,2% | 13,08 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 21.04.2026 | 18,8% | 12,74 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 22.05.2026 | 18,2% | 12,40 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 22.06.2026 | 17,8% | 10,55 ₽ | 700 ₽ |
| выплачен | 23.07.2026 | 17,8% | 10,55 ₽ | 700 ₽ |
| ближайший | 23.08.2026 | 17,5% | 10,40 ₽ | 700 ₽ |
| ожидается | 23.09.2026 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 29.05.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | - | - | 700 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | - | - | 700 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1097C2
- Дата погашения
- 30.08.2027
- Номинал
- 700 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 210,0 млн ₽
- Дата размещения
- 09.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00433-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 394 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.08.2026
- Сумма купона
- 10,40 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00433-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 17.11.2025 | 10,0% | 100,00 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 18.02.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 22.05.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 700 ₽ |
| ближайшая | 23.08.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 24.11.2026 | 10,0% | 100,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 10,0% | 100,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 29.05.2027 | 10,0% | 100,00 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 30.08.2027 | 30,0% | 300,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АРЕНЗА-ПРО 001P-05
АРЕНЗА-ПРО 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,7% годовых при цене 99,6% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 30.08.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,3 процентного пункта.
Что означает доходность 18,7%?
Доходность 18,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: