Главное для решения
КС + 3,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,25% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1097C2
- Дата погашения
- 30.08.2027
- Номинал
- 600 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 180,0 млн ₽
- Дата размещения
- 09.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00433-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,3%
- Разница с ОФЗ
- +5,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,9%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 345 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 8,79 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00433-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,9% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.07.2026 | 17,8% | 10,55 ₽ | 600 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 17,5% | 10,40 ₽ | 600 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | 17,2% | 8,79 ₽ | 600 ₽ |
| ожидается | 24.10.2026 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 25.12.2026 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 25.02.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 28.04.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 29.05.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | - | - | 600 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | - | - | 600 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 17.11.2025 | 10,0% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 18.02.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 22.05.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 23.08.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 600 ₽ |
| ближайшая | 24.11.2026 | 10,0% | 100 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 25.02.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 29.05.2027 | 10,0% | 100 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 30.08.2027 | 30,0% | 300 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB+03.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 30.06.2023 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 31.08.2022 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.09.2021 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АРЕНЗА-ПРО 001P-05
АРЕНЗА-ПРО 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,1% годовых при цене 99,9% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 17,2% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 30.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,8 процентного пункта.
Что означает доходность 18,9%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: