Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
РУССОЙЛ БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,1% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 20.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.07.2025 | 22,0% | 54,85 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 21.10.2025 | 22,0% | 54,85 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 20.01.2026 | 22,0% | 54,85 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 21.04.2026 | 21,0% | 39,27 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 21.07.2026 | 20,0% | 24,93 ₽ | 250 ₽ |
| ближайший | 20.10.2026 | 19,2% | 12,00 ₽ | 250 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1074E7
- Дата погашения
- 20.10.2026
- Номинал
- 250 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Дата размещения
- 24.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00112-L
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 80 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.10.2026
- Сумма купона
- 12,00 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.10.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 20.01.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 21.04.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 21.07.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| ближайшая | 20.10.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске РУССОЙЛ БО-01
РУССОЙЛ БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 24,1% годовых при цене 99,4% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 20.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,2 процентного пункта.
Что означает доходность 24,1%?
Доходность 24,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: