- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 20.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
РУССОЙЛ БО-01
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A1074E7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 250 ₽
- Купонная ставка
- 19,25%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Размер купона
- 12 ₽
- Размещение
- 24.10.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 20.10.2026
- Амортизация
- 4 выплатыс 20.01.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00112-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 23.04.2024 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 23.07.2024 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 22.10.2024 | выплачен | 21,00% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 21.01.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 22.04.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 20.01.2026 | выплачен | 22,00% | 54,85 ₽ | 1 000 ₽ | 47,72 ₽ |
| 21.04.2026 | выплачен | 21,00% | 39,27 ₽ | 750 ₽ | 34,16 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | 20,00% | 24,93 ₽ | 500 ₽ | 21,69 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | 19,25% | 12 ₽ | 250 ₽ | 10,44 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 21.04.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 21.07.2026 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 20.10.2026 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 03.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 12.07.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
РУССОЙЛ БО-01 - биржевая облигация ООО «РуссОйл». Выпуск на 50,0 млн ₽ размещён 24 октября 2023 и погашен 20 октября 2026, номинал возвращают частями: 25% 20.01.2026, 25% 21.04.2026, 25% 21.07.2026, 25% 20.10.2026.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 12 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB+(RU) (эмитенту, 19.01.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 20 января 2026, 25% 21 апреля 2026, 25% 21 июля 2026, 25% 20 октября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12 ₽ придёт 10,44 ₽.