Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1074E7
- Дата погашения
- 20.10.2026
- Номинал
- 250 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Дата размещения
- 24.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00112-L
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,5%
- Разница с ОФЗ
- +27,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +26,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 31 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.10.2026
- Сумма купона
- 12 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.10.2023
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +26,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.04.2026 | 21,0% | 39,27 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 21.07.2026 | 20,0% | 24,93 ₽ | 250 ₽ |
| ближайший | 20.10.2026 | 19,2% | 12 ₽ | 250 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 20.01.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 21.04.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 21.07.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| ближайшая | 20.10.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBB+19.01.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РУССОЙЛ БО-01
РУССОЙЛ БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 40,8% годовых при цене 98,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 19,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 20.10.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 27,8 процентного пункта.
Что означает доходность 40,8%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: