РУССОЙЛ БО-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10FWP9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 22,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 27,1 млн ₽
- Размер купона
- 54,86 ₽
- Размещение
- 20.08.2026
- Периодичность
- 90 дней4 раза в год
- Погашение
- 04.08.2029
- Амортизация
- 4 выплатыс 07.11.2028
- Оферта
- колл 11.02.2028
- НКД
- 47,55 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 047,35 ₽
- Z-спред
- +9,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00112-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 через 14 дней | 16.11.2026 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 13.11.2027 | 11.11.2027 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 11.02.2028 | 09.02.2028 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 11.05.2028 | 09.05.2028 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 09.08.2028 | 07.08.2028 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 07.11.2028 | 02.11.2028 | 22,25% | 54,86 ₽ | 1 000 ₽ | 47,73 ₽ |
| 05.02.2029 | 01.02.2029 | 22,25% | 41,15 ₽ | 750 ₽ | 35,80 ₽ |
| 06.05.2029 | 03.05.2029 | 22,25% | 27,43 ₽ | 500 ₽ | 23,86 ₽ |
| 04.08.2029 | 02.08.2029 | 22,25% | 13,72 ₽ | 250 ₽ | 11,94 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 07.11.2028 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 05.02.2029 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 06.05.2029 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 04.08.2029 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 16.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 03.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 12.07.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
РУССОЙЛ БО-02 - биржевая облигация ООО «РуссОйл». Выпуск на 27,1 млн ₽ размещён 20 августа 2026 и погашается 4 августа 2029, номинал возвращают частями: 25% 07.11.2028, 25% 05.02.2029, 25% 06.05.2029, 25% 04.08.2029.
Купон фиксированный, 22,25% годовых, выплачивается каждые 90 дней. 11 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РУССОЙЛ БО-02?
Доходность 24,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB+(RU) (эмитенту, 19.01.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, 54,86 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 047,35 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 47,55 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 90 дней, 4 раза в год, сейчас 54,86 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 54,86 ₽ придёт 47,73 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 7 ноября 2028, 25% 5 февраля 2029, 25% 6 мая 2029, 25% 4 августа 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,46%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 11 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 28 января 2028.
Когда погашение облигации РУССОЙЛ БО-02?
4 августа 2029, через 1004 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.