Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107A93
- Дата погашения
- 03.11.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 223,4 млн ₽
- Дата размещения
- 30.11.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00010-L
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 25,6%
- Разница с ОФЗ
- +19,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 22.06.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 776 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- 20,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.11.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.08.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.10.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.06.2027 | 25,0% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.06.2028 | 16,7% | 166,70 ₽ | 833 ₽ |
| предстоит | 06.07.2028 | 16,7% | 166,70 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 05.08.2028 | 16,7% | 166,70 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 04.09.2028 | 16,7% | 166,70 ₽ | 333 ₽ |
| предстоит | 04.10.2028 | 16,7% | 166,70 ₽ | 166 ₽ |
| предстоит | 03.11.2028 | 16,6% | 166,50 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 03.12.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 006,41 ₽ за бумагу | 18.11.2024 - 22.11.2024 |
| прошла | 29.10.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 19.11.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 25.08.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 22.06.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАB20.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Понижен | B | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.11.2024 | Присвоен | B+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.07.2024 | Отозван | снят | НКР | - | релиз ↗ |
| 01.11.2022 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 01.11.2021 | Присвоен | B- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Сибнефтехимтрейд БО-03
Сибнефтехимтрейд БО-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 32,8% годовых при цене 97,5% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 03.11.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - B. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 19,4 процентного пункта.
Что означает доходность 32,8%?
Доходность 32,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: