Избранное Портфель

Сибнефтехимтрейд БО-03

СибнефтехимтрейдОптДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияВыкуп по оферте 22.06.2027
B
Высокий кредитный рискНРА · эмитенту · 20.11.2025
НКР отозван · Эксперт РА отозван История
Цена99,67%0,00% · 996,70 ₽
Доходность к погашению 28,81%до 22.06.2027
ТКД 25,08%купон к цене
Купон20,55 ₽25,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +14,7%ОФЗ 14,12%
Дюрация 7 месяцев0,57 года
До погашения2 года03.11.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 25,00% годовых · амортизация
14 ноября
20,55 ₽
через 9 дней, купить до 12 ноября
после НДФЛ 17,88 ₽
Номинал гасится частями с 06.06.2028остаток 1 000 ₽
Выплачено35 из 60
До оферты8 купонов
Купоны за год246,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107A93
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
25,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
223,4 млн ₽
Размер купона
20,55 ₽
Размещение
30.11.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
03.11.2028
Амортизация
6 выплатс 06.06.2028
Оферта
выкуп 22.06.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
15,07 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 011,77 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-00010-L
Номер программы
-

О выпуске

Сибнефтехимтрейд БО-03 - биржевая облигация ООО «Сибнефтехимтрейд». Выпуск на 223,4 млн ₽ размещён 30 ноября 2023 и погашается 3 ноября 2028, номинал возвращают частями: 17% 06.06.2028, 17% 06.07.2028, 17% 05.08.2028, 17% 04.09.2028, 17% 04.10.2028, 17% 03.11.2028.

Купон фиксированный, 25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 22 июня 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 14 ноября 2026 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: B|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Сибнефтехимтрейд БО-03?

Доходность 28,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 14 ноября 2026 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 1 ноября 2026.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

14 ноября 2026, 20,55 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НРА - B|ru| (эмитенту, 20.11.2025). Высокий кредитный риск по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 20,55 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 011,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 996,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 15,07 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 17% 6 июня 2028, 17% 6 июля 2028, 17% 5 августа 2028, 17% 4 сентября 2028, 17% 4 октября 2028, 17% 3 ноября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 20,55 ₽ придёт 17,88 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 июня 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 ноября 2028.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,45%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2028 годуОблигации с амортизацией