Сибнефтехимтрейд БО-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A104DZ7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 286 ₽
- Купонная ставка
- 20,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 6,50%
- Объём выпуска
- 100,1 млн ₽
- Размер купона
- 4,82 ₽
- Размещение
- 14.01.2022
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 19.12.2026
- Амортизация
- 7 выплатс 22.06.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,73 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 285,93 ₽
- DM
- +25,28%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00010-L-001P
- Номер программы
- 4-00010-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2022 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 15.03.2022 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 14.04.2022 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 14.05.2022 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 13.06.2022 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 13.07.2022 | выплачен | 17,50% | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 12.08.2022 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 11.09.2022 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 11.10.2022 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 10.11.2022 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 10.12.2022 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 09.01.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 08.02.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 10.03.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 09.04.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 09.05.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 08.06.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 08.07.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 07.08.2023 | выплачен | 14,00% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ | 10,01 ₽ |
| 06.09.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 06.10.2023 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.11.2023 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 05.12.2023 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 04.01.2024 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 03.02.2024 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 04.03.2024 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 03.04.2024 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 03.05.2024 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 02.06.2024 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 02.07.2024 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 01.08.2024 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 31.08.2024 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 30.09.2024 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 30.10.2024 | выплачен | 25,50% | 20,96 ₽ | 1 000 ₽ | 18,24 ₽ |
| 29.11.2024 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 29.12.2024 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 28.01.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 27.02.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 29.03.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 28.04.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 28.05.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 27.06.2025 | выплачен | 27,50% | 22,60 ₽ | 1 000 ₽ | 19,66 ₽ |
| 27.07.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 26.08.2025 | выплачен | 26,50% | 21,78 ₽ | 1 000 ₽ | 18,95 ₽ |
| 25.09.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 25.10.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 24.11.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 24.12.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 23.01.2026 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 22.02.2026 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 23.04.2026 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 23.05.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 22.06.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 22.07.2026 | выплачен | 21,00% | 14,80 ₽ | 857 ₽ | 12,88 ₽ |
| 21.08.2026 | выплачен | 20,75% | 12,18 ₽ | 714 ₽ | 10,60 ₽ |
| 20.09.2026 | выплачен | 20,50% | 9,63 ₽ | 572 ₽ | 8,38 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | 20,50% | 7,22 ₽ | 429 ₽ | 6,28 ₽ |
| 19.11.2026 через 15 дней | 17.11.2026 | 20,50% | 4,82 ₽ | 286 ₽ | 4,19 ₽ |
| 19.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 14% | 142,80 ₽ | 857 ₽ |
| 22.07.2026 | 14% | 142,80 ₽ | 714 ₽ |
| 21.08.2026 | 14% | 142,80 ₽ | 572 ₽ |
| 20.09.2026 | 14% | 142,80 ₽ | 429 ₽ |
| 20.10.2026 | 14% | 142,80 ₽ | 286 ₽ |
| 19.11.2026 | 14% | 142,80 ₽ | 143 ₽ |
| 19.12.2026 | 14% | 143,20 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | НРА | Понижен ↗ | B|ru|было B+|ru| | Стабильный |
| 25.11.2024 | НРА | Присвоен ↗ | B+|ru| | Стабильный |
| 24.07.2024 | НКР | Отозван ↗ | - | - |
| 02.08.2023 | НКР | Присвоен ↗ | B.ru | стабильный |
| 01.11.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 01.11.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Сибнефтехимтрейд БО-02этот выпуск | флоатер | П19.12.2026 | |||||||
| Сибнефтехимтрейд БО-03 | фикс | О22.06.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Сибнефтехимтрейд БО-02 - биржевая облигация ООО «Сибнефтехимтрейд». Выпуск на 100,1 млн ₽ размещён 14 января 2022 и погашается 19 декабря 2026, номинал возвращают частями: 14% 22.06.2026, 14% 22.07.2026, 14% 21.08.2026, 14% 20.09.2026, 14% 20.10.2026, 14% 19.11.2026, 14% 19.12.2026.
Купон плавающий: КС + 6,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: B|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Сибнефтехимтрейд БО-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НРА - B|ru| (эмитенту, 20.11.2025). Высокий кредитный риск по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, 4,82 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
285,93 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 283,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,73 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 4,82 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 4,82 ₽ придёт 4,19 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 14% 22 июня 2026, 14% 22 июля 2026, 14% 21 августа 2026, 14% 20 сентября 2026, 14% 20 октября 2026, 14% 19 ноября 2026, 14% 19 декабря 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,06%.