Главное для решения
КС + 6,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 20,50% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104DZ7
- Дата погашения
- 19.12.2026
- Номинал
- 429 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,1 млн ₽
- Дата размещения
- 14.01.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00010-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 21,6%
- Разница с ОФЗ
- +59,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +58,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 91 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 20.09.2026
- Сумма купона
- 9,63 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.01.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00010-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +58,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 20,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.07.2026 | 21,0% | 14,80 ₽ | 429 ₽ |
| выплачен | 21.08.2026 | 20,8% | 12,18 ₽ | 429 ₽ |
| ближайший | 20.09.2026 | 20,5% | 9,63 ₽ | 429 ₽ |
| ожидается | 20.10.2026 | 20,5% | 7,22 ₽ | 429 ₽ |
| ожидается | 19.11.2026 | - | - | 429 ₽ |
| ожидается | 19.12.2026 | - | - | 429 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 22.06.2026 | 14,3% | 142,80 ₽ | 857 ₽ |
| выплачена | 22.07.2026 | 14,3% | 142,80 ₽ | 714 ₽ |
| выплачена | 21.08.2026 | 14,3% | 142,80 ₽ | 572 ₽ |
| ближайшая | 20.09.2026 | 14,3% | 142,80 ₽ | 429 ₽ |
| предстоит | 20.10.2026 | 14,3% | 142,80 ₽ | 286 ₽ |
| предстоит | 19.11.2026 | 14,3% | 142,80 ₽ | 143 ₽ |
| предстоит | 19.12.2026 | 14,3% | 143,20 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАB20.11.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Понижен | B | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.11.2024 | Присвоен | B+ | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.07.2024 | Отозван | снят | НКР | - | релиз ↗ |
| 01.11.2022 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 01.11.2021 | Присвоен | B- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Сибнефтехимтрейд БО-02
Сибнефтехимтрейд БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 71,8% годовых при цене 94,8% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 20,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 19.12.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - B. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 59,3 процентного пункта.
Что означает доходность 72,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: