Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107D25
- Дата погашения
- 17.11.2030
- Номинал
- 127 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 26,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 25.12.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-00760-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1527 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.09.2026
- Сумма купона
- 1,46 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.05.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.07.2026 | 13,5% | 1,84 ₽ | 127 ₽ |
| выплачен | 17.08.2026 | 13,5% | 1,68 ₽ | 127 ₽ |
| ближайший | 17.09.2026 | 13,5% | 1,46 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.10.2026 | 13,5% | 1,20 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.11.2026 | 13,5% | 1,05 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.12.2026 | 13,5% | 0,84 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.01.2027 | 13,5% | 0,70 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | 13,5% | 0,54 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.03.2027 | 13,5% | 0,35 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.04.2027 | 13,5% | 0,23 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.05.2027 | 13,5% | 0,09 ₽ | 127 ₽ |
| ожидается | 17.06.2027 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.07.2027 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.08.2027 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.09.2027 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.10.2027 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.11.2027 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.12.2027 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.01.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.02.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.03.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.04.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.05.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.06.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.07.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.08.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.09.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.10.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.11.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
| ожидается | 17.12.2028 | 13,5% | - | 127 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 17.02.2024 | 2,3% | 22,97 ₽ | 977 ₽ |
| выплачена | 17.03.2024 | 4,9% | 49,45 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 17.04.2024 | 4,3% | 43,38 ₽ | 884 ₽ |
| выплачена | 17.05.2024 | 4,3% | 43,31 ₽ | 841 ₽ |
| выплачена | 17.06.2024 | 4,0% | 40,49 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 17.07.2024 | 5,0% | 49,71 ₽ | 751 ₽ |
| выплачена | 17.08.2024 | 3,7% | 37,33 ₽ | 713 ₽ |
| выплачена | 17.09.2024 | 3,7% | 37,35 ₽ | 676 ₽ |
| выплачена | 17.10.2024 | 3,3% | 32,74 ₽ | 643 ₽ |
| выплачена | 17.11.2024 | 3,0% | 30,49 ₽ | 613 ₽ |
| выплачена | 17.12.2024 | 2,9% | 29,29 ₽ | 583 ₽ |
| выплачена | 17.01.2025 | 2,6% | 26 ₽ | 557 ₽ |
| выплачена | 17.02.2025 | 3,1% | 30,68 ₽ | 527 ₽ |
| выплачена | 17.03.2025 | 2,5% | 25,30 ₽ | 502 ₽ |
| выплачена | 17.04.2025 | 2,4% | 24,39 ₽ | 477 ₽ |
| выплачена | 17.05.2025 | 2,5% | 25,10 ₽ | 452 ₽ |
| выплачена | 17.06.2025 | 2,4% | 23,77 ₽ | 428 ₽ |
| выплачена | 17.07.2025 | 2,3% | 22,82 ₽ | 405 ₽ |
| выплачена | 17.08.2025 | 2,3% | 22,90 ₽ | 383 ₽ |
| выплачена | 17.09.2025 | 2,3% | 22,80 ₽ | 360 ₽ |
| выплачена | 17.10.2025 | 2,1% | 21,29 ₽ | 338 ₽ |
| выплачена | 17.11.2025 | 2,3% | 23,12 ₽ | 315 ₽ |
| выплачена | 17.12.2025 | 2,2% | 22,50 ₽ | 293 ₽ |
| выплачена | 17.01.2026 | 2,0% | 19,96 ₽ | 273 ₽ |
| выплачена | 17.02.2026 | 2,5% | 25,40 ₽ | 247 ₽ |
| выплачена | 17.03.2026 | 2,0% | 19,64 ₽ | 228 ₽ |
| выплачена | 17.04.2026 | 1,9% | 19,12 ₽ | 209 ₽ |
| выплачена | 17.05.2026 | 2,3% | 23,12 ₽ | 186 ₽ |
| выплачена | 17.06.2026 | 2,0% | 20,17 ₽ | 165 ₽ |
| выплачена | 17.07.2026 | 1,9% | 18,49 ₽ | 147 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Оптимум Финанс 01
СФО Оптимум Финанс 01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 13,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 17.11.2030, осталось 4,2 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: