Избранное Портфель

СФО Оптимум Финанс 01

СФО Оптимум ФинансСекьюритизацияТолько для квалифицированных инвесторов
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииАКРА · выпуску · 17.12.2025
История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 17.11.2030
ТКД -купон к цене
Купон1,04 ₽13,50% · 31 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения4,1 года17.11.2030

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 82
Каждые 31 день12 раз в год · 13,50% годовых · амортизация
17 ноября
1,04 ₽
через 20 дней, купить до 13 ноября
после НДФЛ 0,90 ₽
Номинал погашен на 91%остаток 90 ₽
Выплачено33 из 82
До погашения49 купонов
Купоны за год12,48 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107D25
Номинал
1 000 ₽сейчас 90 ₽
Купонная ставка
13,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
18,8 млрд ₽
Размер купона
1,04 ₽
Размещение
25.12.2023
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
17.11.2030
Амортизация
41 выплатас 17.02.2024
Оферта
нет
НКД
0,40 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00760-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Оптимум Финанс 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Оптимум Финанс». Выпуск на 18,8 млрд ₽ размещён 25 декабря 2023 и погашается 17 ноября 2030, номинал возвращают частями: 2% 17.02.2024, 5% 17.03.2024, 4% 17.04.2024, 4% 17.05.2024, 4% 17.06.2024, 5% 17.07.2024, 4% 17.08.2024, 4% 17.09.2024, 3% 17.10.2024, 3% 17.11.2024, 3% 17.12.2024, 3% 17.01.2025, 3% 17.02.2025, 3% 17.03.2025, 2% 17.04.2025, 3% 17.05.2025, 2% 17.06.2025, 2% 17.07.2025, 2% 17.08.2025, 2% 17.09.2025, 2% 17.10.2025, 2% 17.11.2025, 2% 17.12.2025, 2% 17.01.2026, 3% 17.02.2026, 2% 17.03.2026, 2% 17.04.2026, 2% 17.05.2026, 2% 17.06.2026, 2% 17.07.2026, 2% 17.08.2026, 2% 17.09.2026, 2% 17.10.2026, 2% 17.11.2026, 2% 17.12.2026, 1% 17.01.2027, 1% 17.02.2027, 1% 17.03.2027, 1% 17.04.2027, 1% 17.05.2027, 0% 17.11.2030.

Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU.sf) от АКРА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

17 ноября 2026, 1,04 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

АКРА - AAA(RU.sf) (выпуску, 17.12.2025). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 1,04 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,04 ₽ придёт 0,90 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 2% 17 февраля 2024, 5% 17 марта 2024, 4% 17 апреля 2024, 4% 17 мая 2024, 4% 17 июня 2024, 5% 17 июля 2024, 4% 17 августа 2024, 4% 17 сентября 2024, 3% 17 октября 2024, 3% 17 ноября 2024, 3% 17 декабря 2024, 3% 17 января 2025, 3% 17 февраля 2025, 3% 17 марта 2025, 2% 17 апреля 2025, 3% 17 мая 2025, 2% 17 июня 2025, 2% 17 июля 2025, 2% 17 августа 2025, 2% 17 сентября 2025, 2% 17 октября 2025, 2% 17 ноября 2025, 2% 17 декабря 2025, 2% 17 января 2026, 3% 17 февраля 2026, 2% 17 марта 2026, 2% 17 апреля 2026, 2% 17 мая 2026, 2% 17 июня 2026, 2% 17 июля 2026, 2% 17 августа 2026, 2% 17 сентября 2026, 2% 17 октября 2026, 2% 17 ноября 2026, 2% 17 декабря 2026, 1% 17 января 2027, 1% 17 февраля 2027, 1% 17 марта 2027, 1% 17 апреля 2027, 1% 17 мая 2027, 0% 17 ноября 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации СФО Оптимум Финанс 01?

17 ноября 2030, через 1481 день. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2030 годуОблигации с амортизацией