Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ADT2
- Дата погашения
- 15.11.2030
- Номинал
- 281 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 152,2 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.12.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-02-00760-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1525 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.09.2026
- Сумма купона
- 4,42 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.08.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.07.2026 | 18,5% | 5,16 ₽ | 281 ₽ |
| выплачен | 15.08.2026 | 18,5% | 4,88 ₽ | 281 ₽ |
| ближайший | 15.09.2026 | 18,5% | 4,42 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.10.2026 | 18,5% | 3,84 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | 18,5% | 3,57 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | 18,5% | 3,09 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.01.2027 | 18,5% | 2,83 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | 18,5% | 2,48 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | 18,5% | 1,95 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.04.2027 | 18,5% | 1,84 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.05.2027 | 18,5% | 1,49 ₽ | 281 ₽ |
| ожидается | 15.06.2027 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.07.2027 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.08.2027 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.09.2027 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.10.2027 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.11.2027 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.12.2027 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.01.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.03.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.04.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.06.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.07.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.08.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.09.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.10.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
| ожидается | 15.12.2028 | 18,5% | - | 281 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 15.02.2025 | 5,0% | 49,62 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 15.03.2025 | 4,5% | 44,74 ₽ | 906 ₽ |
| выплачена | 15.04.2025 | 4,0% | 39,78 ₽ | 866 ₽ |
| выплачена | 15.05.2025 | 4,0% | 39,97 ₽ | 826 ₽ |
| выплачена | 15.06.2025 | 4,1% | 40,82 ₽ | 785 ₽ |
| выплачена | 15.07.2025 | 3,5% | 35,50 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 15.08.2025 | 4,7% | 47,20 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 15.09.2025 | 4,1% | 41,07 ₽ | 661 ₽ |
| выплачена | 15.10.2025 | 4,1% | 41,02 ₽ | 620 ₽ |
| выплачена | 15.11.2025 | 3,9% | 38,80 ₽ | 581 ₽ |
| выплачена | 15.12.2025 | 3,7% | 36,95 ₽ | 545 ₽ |
| выплачена | 15.01.2026 | 3,3% | 33,25 ₽ | 511 ₽ |
| выплачена | 15.02.2026 | 4,2% | 41,83 ₽ | 469 ₽ |
| выплачена | 15.03.2026 | 3,2% | 31,72 ₽ | 438 ₽ |
| выплачена | 15.04.2026 | 3,1% | 30,84 ₽ | 407 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 3,6% | 36,13 ₽ | 371 ₽ |
| выплачена | 15.06.2026 | 3,1% | 31,13 ₽ | 340 ₽ |
| выплачена | 15.07.2026 | 2,9% | 28,76 ₽ | 311 ₽ |
| выплачена | 15.08.2026 | 3,0% | 29,73 ₽ | 281 ₽ |
| ближайшая | 15.09.2026 | 2,8% | 28,37 ₽ | 253 ₽ |
| предстоит | 15.10.2026 | 2,5% | 25,37 ₽ | 227 ₽ |
| предстоит | 15.11.2026 | 2,4% | 24,21 ₽ | 203 ₽ |
| предстоит | 15.12.2026 | 2,3% | 23,09 ₽ | 180 ₽ |
| предстоит | 15.01.2027 | 2,2% | 22,01 ₽ | 158 ₽ |
| предстоит | 15.02.2027 | 2,1% | 20,97 ₽ | 137 ₽ |
| предстоит | 15.03.2027 | 2,0% | 19,97 ₽ | 117 ₽ |
| предстоит | 15.04.2027 | 1,9% | 19 ₽ | 98 ₽ |
| предстоит | 15.05.2027 | 9,8% | 98,15 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 15.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 15.07.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Оптимум Финанс 02
СФО Оптимум Финанс 02 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 18,5% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 15.11.2030, осталось 4,2 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: