Избранное Портфель

ВИС ФИНАНС БО-П05

ВИС ФИНАНСИнфраструктураДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
A+
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 24.07.2026
Повышен с ruA до ruA+ · 09.08.2023 История
Цена100,44%0,00% · 1 004,40 ₽
Доходность к погашению 19,28%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 18,42%купон к цене
Купон46,12 ₽18,50% · 91 день
Разница с ОФЗ +5,2%ОФЗ 14,07%
Дюрация 1 год0,99 года
До погашения1,1 года09.12.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 16
Каждые 91 день4 раза в год · 18,50% годовых
10 декабря
46,12 ₽
через 35 дней, купить до 8 декабря
после НДФЛ 40,12 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 09.12.2027амортизации нет
Выплачено11 из 16
До погашения5 купонов
Купоны за год184,48 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107D33
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
18,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 4,50%
Объём выпуска
2,0 млрд ₽
Размер купона
46,12 ₽
Размещение
14.12.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
09.12.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
28,89 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 033,29 ₽
DM
+5,28%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-00554-R-001P
Номер программы
4-00554-R-001P-02E

О выпуске

ВИС ФИНАНС БО-П05 - биржевая облигация ООО «ВИС ФИНАНС». Выпуск на 2,0 млрд ₽ размещён 14 декабря 2023 и погашается 9 декабря 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 4,50%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ВИС ФИНАНС БО-П05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 033,29 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 28,89 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

10 декабря 2026, 46,12 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 декабря 2026: реестр фиксируют 9 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 46,12 ₽ придёт 40,12 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 46,12 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,83%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 24.07.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ВИС ФИНАНС БО-П05?

9 декабря 2027, через 399 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом A+Погашение в 2027 году