Избранное Портфель

ВИС ФИНАНС БО-П06

ВИС ФИНАНСИнфраструктураДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
A+
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 24.07.2026
Повышен с ruA до ruA+ · 09.08.2023 История
Цена98,94%0,00% · 989,40 ₽
Доходность к погашению 17,01%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,43%купон к цене
Купон43,01 ₽17,25% · 91 день
Разница с ОФЗ +5,7%плата за риск
Дюрация 10 месяцев0,82 года
До погашения0,9 года22.09.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 12
Каждые 91 день4 раза в год · 17,25% годовых
23 декабря
сумму объявят позже
через 48 дней, купить до 21 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 22.09.2027амортизации нет
Выплачено8 из 12
До погашения4 купона
Купоны за год172,03 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A109KX6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,25%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,25%
Объём выпуска
2,5 млрд ₽
Размер купона
43,01 ₽
Размещение
25.09.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
22.09.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
20,68 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 010,08 ₽
DM
+3,01%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-06-00554-R-001P
Номер программы
4-00554-R-001P-02E

О выпуске

ВИС ФИНАНС БО-П06 - биржевая облигация ООО «ВИС ФИНАНС». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 25 сентября 2024 и погашается 22 сентября 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,25%, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ВИС ФИНАНС БО-П06?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 010,08 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 989,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 20,68 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

23 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 21 декабря 2026: реестр фиксируют 22 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 43,01 ₽ придёт 37,42 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 43,01 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,70%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 24.07.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ВИС ФИНАНС БО-П06?

22 сентября 2027, через 321 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом A+Погашение в 2027 году