Лизинг-Трейд 001P-11
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A107NJ3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 13,15 ₽
- Размещение
- 26.01.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 30.12.2028
- Амортизация
- 24 выплатыс 09.02.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,96 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 845,46 ₽
- Z-спред
- +23,6%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-11-00506-R-001P
- Номер программы
- 4-00506-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 26.03.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 25.04.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 25.05.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 24.06.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 24.07.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 23.08.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 22.09.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 22.10.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 21.11.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 21.12.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 20.01.2025 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 19.02.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 21.03.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 20.04.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 20.05.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 19.06.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 19.07.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 18.08.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 17.09.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 17.10.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 16.11.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 15.01.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 14.02.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 16.03.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 14.06.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 12.09.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 12.10.2026 | выплачен | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 11.11.2026 через 6 дней | 09.11.2026 | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 11.12.2026 | 09.12.2026 | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 10.01.2027 | 07.01.2027 | 16,00% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 09.02.2027 | 05.02.2027 | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 11.03.2027 | 09.03.2027 | 15,00% | 11,82 ₽ | 958 ₽ | 10,28 ₽ |
| 10.04.2027 | 08.04.2027 | 15,00% | 11,30 ₽ | 917 ₽ | 9,83 ₽ |
| 10.05.2027 | 06.05.2027 | 15,00% | 10,79 ₽ | 875 ₽ | 9,39 ₽ |
| 09.06.2027 | 07.06.2027 | 15,00% | 10,28 ₽ | 834 ₽ | 8,94 ₽ |
| 09.07.2027 | 07.07.2027 | 15,00% | 9,76 ₽ | 792 ₽ | 8,49 ₽ |
| 08.08.2027 | 05.08.2027 | 15,00% | 9,25 ₽ | 750 ₽ | 8,05 ₽ |
| 07.09.2027 | 03.09.2027 | 15,00% | 8,74 ₽ | 709 ₽ | 7,60 ₽ |
| 07.10.2027 | 05.10.2027 | 15,00% | 8,23 ₽ | 667 ₽ | 7,16 ₽ |
| 06.11.2027 | 04.11.2027 | 15,00% | 7,71 ₽ | 626 ₽ | 6,71 ₽ |
| 06.12.2027 | 02.12.2027 | 15,00% | 7,20 ₽ | 584 ₽ | 6,26 ₽ |
| 05.01.2028 | 03.01.2028 | 15,00% | 6,69 ₽ | 542 ₽ | 5,82 ₽ |
| 04.02.2028 | 02.02.2028 | 15,00% | 6,17 ₽ | 501 ₽ | 5,37 ₽ |
| 05.03.2028 | 02.03.2028 | 15,00% | 5,66 ₽ | 459 ₽ | 4,92 ₽ |
| 04.04.2028 | 31.03.2028 | 15,00% | 5,15 ₽ | 418 ₽ | 4,48 ₽ |
| 04.05.2028 | 02.05.2028 | 15,00% | 4,64 ₽ | 376 ₽ | 4,04 ₽ |
| 03.06.2028 | 01.06.2028 | 15,00% | 4,12 ₽ | 334 ₽ | 3,58 ₽ |
| 03.07.2028 | 29.06.2028 | 15,00% | 3,61 ₽ | 293 ₽ | 3,14 ₽ |
| 02.08.2028 | 31.07.2028 | 15,00% | 3,10 ₽ | 251 ₽ | 2,70 ₽ |
| 01.09.2028 | 30.08.2028 | 15,00% | 2,58 ₽ | 210 ₽ | 2,24 ₽ |
| 01.10.2028 | 28.09.2028 | 15,00% | 2,07 ₽ | 168 ₽ | 1,80 ₽ |
| 31.10.2028 | 27.10.2028 | 15,00% | 1,56 ₽ | 126 ₽ | 1,36 ₽ |
| 30.11.2028 | 28.11.2028 | 15,00% | 1,05 ₽ | 85 ₽ | 0,91 ₽ |
| 30.12.2028 | 28.12.2028 | 15,00% | 0,53 ₽ | 43 ₽ | 0,46 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 09.02.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| 11.03.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| 10.04.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| 10.05.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| 09.06.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| 09.07.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| 08.08.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| 07.09.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| 07.10.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| 06.11.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| 06.12.2027 | 4% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| 05.01.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| 04.02.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| 05.03.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| 04.04.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| 04.05.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| 03.06.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| 03.07.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| 02.08.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| 01.09.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| 01.10.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| 31.10.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| 30.11.2028 | 4% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| 30.12.2028 | 4% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBB+было ruBBB- | Развивающийся |
| 05.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 11.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 18.07.2023 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 21.06.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 31.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Позитивный |
| 09.09.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 06.10.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Лизинг-Трейд 001P-04 | фикс | П09.06.2027 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-05 | фикс | П22.07.2027 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-06 | фикс | П24.12.2027 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-07 | фикс | П09.02.2028 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-08 | фикс | П26.04.2028 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-09 | фикс | П07.06.2028 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-10 | фикс | П26.09.2028 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-11этот выпуск | фикс | П30.12.2028 | |||||||
| Лизинг-Трейд 001P-12 | фикс | П31.08.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Лизинг-Трейд 001P-11 - биржевая облигация ООО «Лизинг-Трейд». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 26 января 2024 и погашается 30 декабря 2028, номинал возвращают частями: 4% 09.02.2027, 4% 11.03.2027, 4% 10.04.2027, 4% 10.05.2027, 4% 09.06.2027, 4% 09.07.2027, 4% 08.08.2027, 4% 07.09.2027, 4% 07.10.2027, 4% 06.11.2027, 4% 06.12.2027, 4% 05.01.2028, 4% 04.02.2028, 4% 05.03.2028, 4% 04.04.2028, 4% 04.05.2028, 4% 03.06.2028, 4% 03.07.2028, 4% 02.08.2028, 4% 01.09.2028, 4% 01.10.2028, 4% 31.10.2028, 4% 30.11.2028, 4% 30.12.2028.
Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBB+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Лизинг-Трейд 001P-11?
Доходность 37,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB+ (эмитенту, 03.06.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
11 ноября 2026, 13,15 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
845,46 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 834,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,96 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,15 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,15 ₽ придёт 11,44 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 9 февраля 2027, 4% 11 марта 2027, 4% 10 апреля 2027, 4% 10 мая 2027, 4% 9 июня 2027, 4% 9 июля 2027, 4% 8 августа 2027, 4% 7 сентября 2027, 4% 7 октября 2027, 4% 6 ноября 2027, 4% 6 декабря 2027, 4% 5 января 2028, 4% 4 февраля 2028, 4% 5 марта 2028, 4% 4 апреля 2028, 4% 4 мая 2028, 4% 3 июня 2028, 4% 3 июля 2028, 4% 2 августа 2028, 4% 1 сентября 2028, 4% 1 октября 2028, 4% 31 октября 2028, 4% 30 ноября 2028, 4% 30 декабря 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,74%.