Главное для решения
Лизинг-Трейд 001P-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 28,2% годовых при цене 88,4% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.12.2028, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 14,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.03.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.04.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.05.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.06.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.08.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.09.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2027 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | 15,0% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2027 | 15,0% | 11,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | 15,0% | 11,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2027 | 15,0% | 10,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | 15,0% | 10,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | 15,0% | 9,76 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | 15,0% | 9,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | 15,0% | 8,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.10.2027 | 15,0% | 8,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2027 | 15,0% | 7,71 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2027 | 15,0% | 7,20 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | 15,0% | 6,69 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2028 | 15,0% | 6,17 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2028 | 15,0% | 5,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2028 | 15,0% | 5,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2028 | 15,0% | 4,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2028 | 15,0% | 4,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.07.2028 | 15,0% | 3,61 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107NJ3
- Дата погашения
- 30.12.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 26.01.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-00506-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 882 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.08.2026
- Сумма купона
- 13,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.01.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00506-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.02.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 958 ₽ |
| предстоит | 11.03.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 917 ₽ |
| предстоит | 10.04.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 10.05.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 834 ₽ |
| предстоит | 09.06.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 792 ₽ |
| предстоит | 09.07.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 08.08.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 709 ₽ |
| предстоит | 07.09.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 07.10.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 626 ₽ |
| предстоит | 06.11.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 06.12.2027 | 4,2% | 41,60 ₽ | 542 ₽ |
| предстоит | 05.01.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 501 ₽ |
| предстоит | 04.02.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 459 ₽ |
| предстоит | 05.03.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 418 ₽ |
| предстоит | 04.04.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 376 ₽ |
| предстоит | 04.05.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 03.06.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 293 ₽ |
| предстоит | 03.07.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 251 ₽ |
| предстоит | 02.08.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 210 ₽ |
| предстоит | 01.09.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 01.10.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 126 ₽ |
| предстоит | 31.10.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 85 ₽ |
| предстоит | 30.11.2028 | 4,2% | 41,60 ₽ | 43 ₽ |
| предстоит | 30.12.2028 | 4,3% | 43,20 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Лизинг-Трейд 001P-11
Лизинг-Трейд 001P-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 28,2% годовых при цене 88,4% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 30.12.2028, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 14,3 процентного пункта.
Что означает доходность 28,2%?
Доходность 28,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: