Главное для решения
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,5% годовых при цене 98,4% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.01.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.03.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.04.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.05.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.06.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.07.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 23.08.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2027 | 16,0% | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107QM0
- Дата погашения
- 20.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 444,3 млн ₽
- Дата размещения
- 05.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-59083-H-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 172 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.08.2026
- Сумма купона
- 13,15 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-59083-H-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.01.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 01.06.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 96,00% номинала963,26 ₽ за бумагу | 14.05.2026 - 27.05.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,5% годовых при цене 98,4% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.01.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,2 процентного пункта.
Что означает доходность 21,5%?
Доходность 21,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: